Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (HKD Hedged) Accumulation HKD

ZH | LU1590491244

INVESCO ASSET MGMT

€11,93
+3,87% 1M
+6,91% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0432616737
609,62M€1,25%-1,26%1.000,00€4,63%
Z
LU0955861710
448,00M€0,62%-0,63%1.000,00€5,34%
C
LU0432616810
368,81M€0,75%-0,76%800.000,00€5,25%
IH
LU1564319231
362,86M€0,00%-0,01%0,00€-
E
LU0432616901
323,81M€1,75%-1,76%500,00€4,10%
A
LU0482498176
199,76M€1,25%-1,26%1.000,00€4,63%
I
LU1564318779
101,73M€0,00%-0,01%10,00M€-
AH
LU0482498762
69,03M€1,25%-1,26%0,00€5,80%
CH
LU0482498846
25,48M€0,75%-0,76%0,00€6,43%
CH
LU0432617032
21,16M€0,75%-0,76%0,00€2,37%
IH
LU1564318696
17,98M€0,00%-0,01%0,00€-
IH
LU1564318852
16,50M€0,00%-0,01%0,00€-
CH
LU0955868053
3,47M€0,75%-0,76%0,00€3,56%
AH
LU0955867915
2,00M€1,25%-1,26%0,00€2,96%
ZH
LU0955861801
1,49M€0,62%-0,63%0,00€6,53%
ZH
LU0955861983
1,21M€0,62%-0,63%0,00€2,44%
AH
LU1564318001
0,20M€1,25%-1,26%0,00€-
ZH
LU1590491087
0,10M€0,62%-0,63%0,00€-
CH
LU1564318423
0,01M€0,75%-0,76%0,00€-
AH
LU1564318266
0,01M€1,25%-1,26%0,00€-
ZH
LU1590491590
0,01M€0,62%-0,63%0,00€-
IH
LU1564319074
0,01M€0,00%-0,01%0,00€-
CH
LU1564318340
0,01M€0,75%-0,76%0,00€-
ZH
LU1590491244
0,01M€0,62%-0,63%0,00€-
AH
LU1564318183
0,01M€1,25%-1,26%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (HKD Hedged) Accumulation HKD

El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad moderada con respecto a los tradicionales índices de los mercados financieros, mediante la exposición a tres clases de activos: valores de renta fija, renta variable y materias primas.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (HKD Hedged) Accumulation HKD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,62%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,63%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,97% 4,58% -4,02%
1 año 10,12% 9,66% -1,93%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - -0,91%2,79%
2018-2,23%-5,04%7,63%-0,16%-4,19%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Feb 23, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Feb 23, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Feb 23, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Feb 23, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) Feb 23, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Feb 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha7,29
Beta1,00
Information Ratio1,21
R-Squared53,63
Sharpe Ratio0,57
Standard Deviation8,61
Tracking Error5,86
Treynor Ratio4,86

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).