ZH | LU1590491590
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
A LU0432616737 | 605,39M€ | 1,25% | - | 1,26% | 1.000,00€ | 4,36% |
Z LU0955861710 | 444,42M€ | 0,62% | - | 0,63% | 1.000,00€ | 5,08% |
C LU0432616810 | 366,08M€ | 0,75% | - | 0,76% | 800.000,00€ | 5,01% |
IH LU1564319231 | 361,50M€ | 0,00% | - | 0,01% | 0,00€ | - |
E LU0432616901 | 321,20M€ | 1,75% | - | 1,76% | 500,00€ | 3,86% |
A LU0482498176 | 197,99M€ | 1,25% | - | 1,26% | 1.000,00€ | 4,38% |
I LU1564318779 | 100,11M€ | 0,00% | - | 0,01% | 10,00M€ | - |
AH LU0482498762 | 68,96M€ | 1,25% | - | 1,26% | 0,00€ | 5,90% |
CH LU0482498846 | 25,39M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | 6,53% |
CH LU0432617032 | 20,88M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | 1,84% |
IH LU1564318696 | 17,87M€ | 0,00% | - | 0,01% | 0,00€ | - |
IH LU1564318852 | 16,30M€ | 0,00% | - | 0,01% | 0,00€ | - |
CH LU0955868053 | 3,19M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | 3,28% |
AH LU0955867915 | 1,99M€ | 1,25% | - | 1,26% | 0,00€ | 2,70% |
ZH LU0955861801 | 1,50M€ | 0,62% | - | 0,63% | 0,00€ | 6,60% |
ZH LU0955861983 | 1,20M€ | 0,62% | - | 0,63% | 0,00€ | 1,95% |
AH LU1564318001 | 0,20M€ | 1,25% | - | 1,26% | 0,00€ | - |
ZH LU1590491087 | 0,10M€ | 0,62% | - | 0,63% | 0,00€ | - |
CH LU1564318423 | 0,01M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | - |
AH LU1564318266 | 0,01M€ | 1,25% | - | 1,26% | 0,00€ | - |
ZH LU1590491590 | 0,01M€ | 0,62% | - | 0,63% | 0,00€ | - |
IH LU1564319074 | 0,01M€ | 0,00% | - | 0,01% | 0,00€ | - |
CH LU1564318340 | 0,01M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | - |
ZH LU1590491244 | 0,01M€ | 0,62% | - | 0,63% | 0,00€ | - |
AH LU1564318183 | 0,01M€ | 1,25% | - | 1,26% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad moderada con respecto a los tradicionales índices de los mercados financieros, mediante la exposición a tres clases de activos: valores de renta fija, renta variable y materias primas.
Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,01% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 0,62% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,63% |
Para contratar nuestros servicios:
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 2,23% | 4,43% | -4,05% |
1 año | 6,54% | 6,54% | -1,99% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | 0,65% | 4,53% | |
2018 | -4,04% | -2,87% | 3,49% | -0,86% | -3,71% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
DFI (Sep 30, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe semestral (Aug 31, 2018) | Feb 21, 2019 |
Informe anual (Feb 28, 2018) | Feb 21, 2019 |
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) | Feb 21, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).