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CRUX (Lux) European Special Situations Fund

LU1598676846 · CRUX (Lux) European Special Situations Fund GBP A Acc
111,85£
2023 €
6,04%
Rentabilidad en el año
3A €
0,53%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
111,85£
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,53%
Comisión (máxima):
1,500%
ISIN:
LU1598676846
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,620%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by investing in European (excluding the UK) equities of companies in special situations. The Sub-Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. The Sub-Fund is actively managed. This means the Investment Manager is taking investment decisions with the intention of achieving the Sub-Fund’s investment objective; this will include decisions regarding asset selection, regional allocation, sector views and overall level of exposure to the market.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
IA Europe ex UK
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
72,1M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,620%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CRUX (Lux) European Special Situations Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,76%
Volatilidad
20,92%
Máxima caída
-23,08%
Alpha
-4,86
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
91,21
Tracking Error
6,15
Correlación
95,50
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
0,53%
Volatilidad
21,43%
Máxima caída
-26,10%
Alpha
-5,35
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
91,75
Tracking Error
6,37
Correlación
95,79
Ratio de Información
-0,85
Rentabilidad anualizada
1,37%
Volatilidad
19,04%
Máxima caída
-31,61%
Alpha
-5,02
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
90,87
Tracking Error
5,66
Correlación
95,32
Ratio de Información
-0,89

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
23,7%
Materiales industriales
Industriales
21,1%
Salud
Salud
15,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,2%
Tecnología
Tecnología
8,0%
Otros
Consumo Cíclico
7,6%
Energía
Energía
4,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
93,8%
Zona Euro
49,8%
Europa (ex-Zona Euro)
34,6%
Reino Unido
3,6%
Estados Unidos
3,2%
Asia Desarrollada
2,4%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
93,8%
Cash
6,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
30,6%
Mediumcap
28,6%
Largecap
21,6%
Smallcap
11,6%
Microcap
1,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
4.627.843£6,10%
Bawag Group AG Ordinary SharesAT0000BAWAG2
4.183.546£5,52%
Nordea Bank AbpFI4000297767
3.694.513£4,87%
Novartis AGCH0012005267
3.038.385£4,01%
Smurfit Kappa Group PLCIE00B1RR8406
2.855.115£3,77%
Schneider Electric SEFR0000121972
2.745.792£3,62%
Brenntag SEDE000A1DAHH0
2.711.428£3,58%
FinecoBank SpAIT0000072170
2.443.171£3,22%
Alphabet Inc Class C
2.408.643£3,18%
Stroeer SE & Co KGaADE0007493991
2.347.154£3,10%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
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¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.