Lombard Odier Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond

LU1598858360 · Lombard Odier Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond ND
117,19
2022 €
-13,94%
Rentabilidad en el año
3A €
-4,60%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
117,19
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-4,60%
Comisiones:
0,500%
ISIN:
LU1598858360
Clases disponibles:
Ver 6 más
Gastos corrientes:
0,660%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos y revalorización del capital a largo plazo. Invierte en todo el mundo principalmente en bonos denominados en EUR, otros títulos de deuda con tipo de interés fijo o variable y títulos de deuda a corto plazo de emisores corporativos. El subfondo se invierte siguiendo la estrategia de Lombard Odier Private Clients Unit, que pone un énfasis especial en la valoración de fundamentales, un riguroso análisis del crédito y la atenuación del riesgo de pérdidas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
243,3M
Patrimonio de la clase
1,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,660%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Lombard Odier Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,62%
Volatilidad
6,58%
Máxima caída
-11,97%
Alpha
-0,82
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
-1,79
R Cuadrado
99,25
Tracking Error
1,64
Correlación
99,62
Ratio de Información
1,00
Rentabilidad anualizada
-4,60%
Volatilidad
7,08%
Máxima caída
-12,32%
Alpha
0,79
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
94,16
Tracking Error
1,71
Correlación
97,04
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
-2,10%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,02
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
92,77
Tracking Error
1,53
Correlación
96,32
Ratio de Información
-0,01

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
93,7%
Convertible
6,1%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSALU0857974330
7.537.6063,08%
Norsk Hydro ASA 1.125%XS1974922442
2.447.4871,00%
EDP Finance B.V. 0.375%XS2053052895
2.229.7730,91%
Lloyds Banking Group PLC 1.75%XS1788982996
1.881.3880,77%
DS Smith PLC 1.375%XS1652512457
1.871.2110,76%
The Toronto-Dominion Bank 0.375%XS1985806600
1.848.1100,75%
Finecobank S.p.A. 0.5%XS2398807383
1.704.8610,70%
Raiffeisen Bank International AG 0.375%XS2055627538
1.691.8690,69%
Aquarius plus Investments Plc 4.25%XS0897406814
1.590.7660,65%
Aviva PLC 3.375%XS1242413679
1.602.4060,65%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.