P-ACC | LU1599186969
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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P-ACC LU1599186969 | 505,59M€ | 1,20% | - | 1,20% | 0,00€ | - |
PH-ACC LU1599187421 | 206,40M€ | 1,20% | - | 1,20% | 0,00€ | - |
P-4%-MDIST LU1599187181 | 187,41M€ | 1,20% | - | 1,20% | 0,00€ | - |
PH-ACC LU1599187264 | 151,77M€ | 1,20% | - | 1,20% | 0,00€ | - |
Q-ACC LU1599187694 | 90,17M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
Q-ACC LU1599187009 | 74,12M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
Q-ACC LU1599187348 | 60,73M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account.
Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados USD
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 2,50% |
Comisión de gestión | 1,20% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,20% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | 0,67% | 1,03% | -1,89% |
1 año | 10,05% | 10,51% | 3,08% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2017 | - | - | - | -0,69% | 1,51% | |
2018 | 2,06% | -4,06% | 6,35% | 3,24% | -3,11% |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe semestral (Nov 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe anual (May 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 20, 2019 |
Reglamento de gestión (Jul 31, 2011) | Feb 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).