P-ACC | LU1599186969
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-ACC LU1599186969 | 505,59M€ | 1,20% | - | 1,20% | 0,00€ | - |
| PH-ACC LU1599187421 | 206,40M€ | 1,20% | - | 1,20% | 0,00€ | - |
| P-4%-MDIST LU1599187181 | 187,41M€ | 1,20% | - | 1,20% | 0,00€ | - |
| PH-ACC LU1599187264 | 151,77M€ | 1,20% | - | 1,20% | 0,00€ | - |
| Q-ACC LU1599187694 | 90,17M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
| Q-ACC LU1599187009 | 74,12M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
| Q-ACC LU1599187348 | 60,73M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account.
Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados USD
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 2,50% |
| Comisión de gestión | 1,20% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,20% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 0,67% | 1,03% | -1,89% |
| 1 año | 10,05% | 10,51% | 3,08% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | -0,69% | 1,51% | |
| 2018 | 2,06% | -4,06% | 6,35% | 3,24% | -3,11% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
| Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
| Informe semestral (Nov 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
| Informe anual (May 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Feb 20, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jul 31, 2011) | Feb 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).