UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-acc

P-ACC | LU1599186969

UBS ASSET MGMT

€99,28
+1,65% 1M
+9,62% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU1599186969
558,91M€1,20%-1,20%0,00€-
PH-ACC
LU1599187421
228,09M€1,20%-1,20%0,00€-
PH-ACC
LU1599187264
200,94M€1,20%-1,20%0,00€-
P-4%-MDIST
LU1599187181
190,73M€1,20%-1,20%0,00€-
Q-ACC
LU1599187009
130,69M€0,60%-0,60%0,00€-
Q-ACC
LU1599187694
102,69M€0,60%-0,60%0,00€-
Q-ACC
LU1599187348
77,38M€0,60%-0,60%0,00€-
Q-4%-MDIST
LU1895574181
17,19M€0,60%-0,60%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-acc

The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) SS Systmtc Allc Port Mdm (USD)

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados USD

Comisiones UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD) P-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,50%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados USD

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,16% 17,91% 16,32%
1 año 8,74% 9,59% 4,50%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - -0,69%-0,69%1,51%
20182,06%-4,06%6,35%3,24%-3,11%
2019 - 6,33%1,14% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 19, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Jul 19, 2019
Informe semestral (Nov 30, 2018) Jul 19, 2019
Informe anual (May 31, 2018) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2011) Jul 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha5,00
Beta0,68
Information Ratio0,81
R-Squared72,03
Sharpe Ratio1,21
Standard Deviation6,79
Tracking Error4,50
Treynor Ratio12,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).