UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) P-acc

P-ACC | LU1599187934

UBS ASSET MGMT

€98,12
-3,05% 1M
+7,78% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU1599187934
141,26M€1,34%-1,34%0,00€-
Q-ACC
LU1599188585
62,69M€0,66%-0,66%0,00€-
Q-ACC
LU1599188072
59,94M€0,66%-0,66%0,00€-
PH-ACC
LU1599188403
48,62M€1,34%-1,34%0,00€-
PH-ACC
LU1599188239
45,17M€1,34%-1,34%0,00€-
Q-ACC
LU1599188312
43,36M€0,66%-0,66%0,00€-
P-4%-MDIST
LU1599188155
24,32M€1,34%-1,34%0,00€-
Q-4%-MDIST
LU1898250995
9,34M€0,66%-0,66%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) P-acc

The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) SS Syst Allc Port Dyn (USD)

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles USD

Comisiones UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) P-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,50%
Comisión de gestión1,34%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,34%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles USD

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,81% 5,74% 4,70%
1 año 1,66% 1,66% -0,08%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - -0,01%-0,01%2,89%
20181,08%-4,26%6,77%4,17%-5,08%
2019 - 7,25%1,29% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 19, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Aug 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 19, 2019
Informe semestral (Nov 30, 2018) Aug 19, 2019
Informe anual (May 31, 2018) Aug 19, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2011) Aug 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha4,53
Beta0,99
Information Ratio1,01
R-Squared76,84
Sharpe Ratio0,99
Standard Deviation9,65
Tracking Error4,64
Treynor Ratio9,58

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).