Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 R

R | LU1600702853

FLOSSBACH VON STORCH INVEST

€101,35
+0,86% 1M
+9,62% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
R
LU1600702853
116,55M€1,69%-1,72%0,00€-
RT
LU1600703828
46,26M€1,69%-1,72%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 R

El objetivo de la política de inversión del Subfondo es reflejar en la mayor medida posible la evolución de valor del Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive (Fondo principal), como OICVM subordinado. El Subfondo invierte de forma permanente entre el 85% y el 100% de su patrimonio neto en acciones del OICVM principal. No se permite el empleo de instrumentos financieros cuyo valor dependa de los futuros precios de otros activos ('derivados'). El subfondo puede invertir hasta el 100% en fondos líquidos hasta 2 meses antes de su fecha de vencimiento (31/07/2023). El OICVM principal invierte su patrimonio en valores de todos los tipos, entre otros, renta variable, renta fija, instrumentos del mercado monetario, certificados, otros productos estructurados, fondos destino, derivados, efectivo y depósitos a plazo fijo en los cuales la cuota de acciones está limitada a un 35% del patrimonio neto del subfondo.


Información sobre el fondo de inversión FvS II - Defensive Allocation 2023

Entre los fondos de la categoría Fecha Objetivo 2021-2025

Comisiones Flossbach von Storch II - Defensive Allocation 2023 R

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,69%
Comisión de reembolso2,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,72%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Fecha Objetivo 2021-2025

Ver más fondos de la categoría Fecha Objetivo 2021-2025 de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,17% 10,63% 3,88%
1 año 0,94% 0,94% 1,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - 0,66%0,66%
2018-8,38%-2,51%1,53%-3,67%-3,92%
2019 - 5,84%1,71% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 20, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Aug 20, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Aug 20, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2019) Aug 20, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Aug 20, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Aug 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,38
Beta1,55
Information Ratio-0,08
R-Squared69,33
Sharpe Ratio0,22
Standard Deviation6,89
Tracking Error4,33
Treynor Ratio0,99

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).