Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities I EUR

I | LU1602255561

VONTOBEL MGMT

€102,01
+0,13% 1M
+1,62% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1602255561
212,33M€0,55%-0,64%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities I EUR

Vontobel Fund – TwentyFour Monument European Asset Backed Securities (the "Sub-Fund") aims to provide an attrac-tive level of income relative to prevailing interest rates whilst maintaining a strong focus on capital preservation.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel TyF Mon Eur Ast Bkd Sec

El fondo Vontobel TyF Mon Eur Ast Bkd Sec, con ISIN, LU1602255561 de la gestora VONTOBEL MGMT se sitúa en la posición 70 entre los 75 fondos de la categoría RF Otros

Comisiones Vontobel Fund - TwentyFour Monument European Asset Backed Securities I EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,64%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,71% 0,24% 10,56%
1 año 0,34% -0,53% 6,04%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - 0,91%0,90%
2018-1,14%0,65%-0,10%-0,45%-1,24%
2019 - 0,90% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jul 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,04
Beta0,27
Information Ratio-1,53
R-Squared28,46
Sharpe Ratio0,16
Standard Deviation1,33
Tracking Error2,15
Treynor Ratio-0,70

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).