PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) MA

M | LU1605719852

LOMBARD ODIER IM

€10,35
+1,69% 1M
+4,94% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
M
LU1605719852
56,55M€0,60%-0,60%3.000,00€-
N
LU1605720199
11,60M€0,50%-0,50%1,00M€-
MH
LU1605722211
7,66M€0,60%-0,60%0,00€-
I
LU1605719696
5,20M€0,40%-0,40%5,00M€-
NH
LU1605722484
4,13M€0,50%-0,50%0,00€-
NH
LU1605721247
3,89M€0,50%-0,50%0,00€-
P
LU1605720355
1,90M€0,60%-0,60%3.000,00€-
MH
LU1605721080
0,68M€0,60%-0,60%0,00€-
IH
LU1605722054
0,16M€0,40%-0,40%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) MA

The Sub-Fund’s objective is to seek an annual rate of total return greater than the annual rate of total return of the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index (the "Benchmark Index"). The Investment Manager will attempt to achieve such objective by primarily investing ina portfolio of fixed and floating rate debt securities issued by governments, government-related and supranational bodies or corporate entities. The Investment Manager mainly invests in debt securities denominated in EUR and may allocate up to 30% of the Sub-Fund’s net assets in other European currencies or in debt obligations denominated in other European currencies.


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge Frk Flx Er Agt Bd

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond (EUR) MA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,06% 10,47% 10,23%
1 año 4,61% 4,63% 4,18%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - 0,34%0,34%-0,52%
2018-1,28%-0,13%-0,99%0,16%-0,32%
2019 - 1,31%3,14% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 16, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Jul 16, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 16, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jul 16, 2019
DFI (Jan 31, 2018) Jul 16, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2014) Jul 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,12
Beta1,30
Information Ratio0,12
R-Squared64,91
Sharpe Ratio1,74
Standard Deviation2,74
Tracking Error1,70
Treynor Ratio3,68

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).