RV USA Cap. Mediana

PrivilEdge William Blair US S&M Cp

PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap M USD Acc | LU1605739611

Lombard Odier Funds (Europe) SA

21 Nov, 2017
10,98
1,20%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap M EUR Sys Hedged Acc (LU1605740890)3,46M EUR10,71 EUR1,10%0,00%3.000 EUR
PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap S EUR Sys Hedged Acc (LU1605741518)1,99M EUR10,89 EUR0,00%0,00%0 EUR
PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap I USD Acc (LU1605739454)18,16M USD11,00 USD0,85%0,00%5.000.000 USD
PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap M CHF Sys Hedged Acc (LU1605742086)1,05M CHF10,09 CHF1,10%0,00%3.000 CHF
PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap M USD Acc (LU1605739611)103,72M USD10,98 USD1,10%0,00%3.000 USD
PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap N USD Acc (LU1605739884)30,11M USD10,99 USD1,00%0,00%1.000.000 USD
PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap P USD Acc (LU1605740031)2,04M USD10,94 USD1,10%0,00%2.575 USD

Estrategia PrivilEdge William Blair US S&M Cp


Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana, que invierten en Renta Variable, el fondo PrivilEdge William Blair US S&M Cp, con ISIN LU1605739611, de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 196.624.273 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones PrivilEdge William Blair US S&M Cp

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad PrivilEdge William Blair US S&M Cp

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 18, 2017) Jun 16, 2017