RV USA Cap. Mediana

PrivilEdge William Blair US S&M Cp

PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap M USD Acc | LU1605739611

Lombard Odier Funds (Europe) SA

16 Jul, 2018
12,02
-0,81%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap M EUR Sys Hedged Acc (LU1605740890)3,73M EUR11,50 EUR1,10%1,45%3.000 EUR
PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap S EUR Sys Hedged Acc (LU1605741518)1,42M EUR11,80 EUR0,00%0,10%0 EUR
PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap I USD Acc (LU1605739454)25,33M USD12,07 USD0,85%1,10%5.000.000 USD
PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap M CHF Sys Hedged Acc (LU1605742086)1,05M CHF10,09 CHF1,10%1,45%3.000 CHF
PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap M USD Acc (LU1605739611)147,17M USD12,02 USD1,10%1,45%3.000 USD
PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap N USD Acc (LU1605739884)43,60M USD12,05 USD1,00%1,25%1.000.000 USD
PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap P USD Acc (LU1605740031)3,90M USD11,93 USD1,10%2,15%2.569 USD
PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap N EUR Sys Hedged Acc (LU1605741195)1,77M EUR11,53 EUR0,00%1,25%0 EUR
PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap I CHF Sys Hedged Acc (LU1605741864)0,00M CHF11,45 CHF0,85%0,00%5.000.000 CHF
PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap P EUR Sys Hedged Acc (LU1605741351)0,21M EUR11,45 EUR1,10%0,00%3.000 EUR

Estrategia PrivilEdge William Blair US S&M Cp

The Sub-Fund’s objective is to seek long term capital appreciation and to outperform the Russell 2500 Index by primarily investing in equity securities. Under normal market conditions, the Sub-Fund invests 80% of its net assets in small and mid-capitalization companies having their registered office or carrying out their primary economic activity in the United States of America. Up to 20% of its net assets may be invested in other equity securities outside these parameters.


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge William Blair US S&M Cp

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana, que invierten en Renta Variable, el fondo PrivilEdge William Blair US S&M Cp, con ISIN LU1605739611, de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,53% del patrimonio total, que asciende a 282.308.210 USD a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones PrivilEdge William Blair US S&M Cp

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,53%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad PrivilEdge William Blair US S&M Cp

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,58%2,72%
2018-1,10%10,32%

Rendimiento mensual PrivilEdge William Blair US S&M Cp

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Prospectus (Jun 01, 2018) Jul 14, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 25, 2018) Jul 13, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 10, 2018