RV USA Cap. Mediana

PrivilEdge William Blair US S&M Cp

PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap M USD Acc | LU1605739611

Lombard Odier Funds (Europe) SA

21 Sep, 2017
10,41
0,50%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap M EUR Sys Hedged Acc (LU1605740890)2,06M EUR10,18 EUR1,10%0,00%3.000 EUR
PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap S EUR Sys Hedged Acc (LU1605741518)2,00M EUR10,33 EUR0,00%0,00%0 EUR
PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap I USD Acc (LU1605739454)11,75M USD10,42 USD0,85%0,00%5.000.000 USD
PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap M CHF Sys Hedged Acc (LU1605742086)1,05M CHF10,09 CHF1,10%0,00%3.000 CHF
PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap M USD Acc (LU1605739611)84,44M USD10,41 USD1,10%0,00%3.000 USD
PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap N USD Acc (LU1605739884)28,35M USD10,42 USD1,00%0,00%1.000.000 USD
PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap P USD Acc (LU1605740031)1,52M USD10,39 USD1,10%0,00%2.523 USD

Estrategia

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 18, 2017) Jun 16, 2017