PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap M USD Acc

M | LU1605739611

LOMBARD ODIER IM

€10,85
-3,61% 1M
+21,52% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
M
LU1605739611
110,87M€1,10%-1,10%0,00€-
N
LU1605739884
40,13M€1,00%-1,00%0,00€-
I
LU1605739454
13,90M€0,85%-0,85%0,00€-
M
LU1605740890
4,24M€1,10%-1,10%3.000,00€-
P
LU1605740031
4,18M€1,10%-1,10%0,00€-
SH
LU1605741518
1,94M€0,00%-0,00%0,00€-
NH
LU1605741195
1,54M€1,00%-1,00%0,00€-
PH
LU1605741351
0,08M€1,10%-1,10%3.000,00€-
NH
LU1605742243
0,04M€1,00%-1,00%0,00€-
IH
LU1605741864
0,00M€0,85%-0,85%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap M USD Acc

The Sub-Fund’s objective is to seek long term capital appreciation and to outperform the Russell 2500 Index by primarily investing in equity securities. Under normal market conditions, the Sub-Fund invests 80% of its net assets in small and mid-capitalization companies having their registered office or carrying out their primary economic activity in the United States of America. Up to 20% of its net assets may be invested in other equity securities outside these parameters.


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge William Blair US S&M Cp

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana

Comisiones PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap M USD Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Mediana

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,79% 3,62% 1,17%
1 año 7,21% 7,23% 4,85%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - 1,77%1,77%2,71%
2018-3,79%-1,40%10,68%5,06%-16,09%
2019 - 16,04%4,24%4,45% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Oct 14, 2019
Folleto (Jun 30, 2019) Oct 14, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2019) Oct 14, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Oct 14, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Oct 14, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Oct 14, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha2,23
Beta0,94
Information Ratio0,43
R-Squared95,67
Sharpe Ratio0,41
Standard Deviation21,22
Tracking Error4,59
Treynor Ratio9,21

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).