PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap N EUR Sys Hedged Acc

NH | LU1605741195

LOMBARD ODIER IM

€11,35
-1,50% 1M
+17,41% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
M
LU1605739611
121,00M€1,10%-1,10%0,00€-
N
LU1605739884
40,89M€1,00%-1,00%0,00€-
I
LU1605739454
21,53M€0,85%-0,85%0,00€-
M
LU1605740890
4,58M€1,10%-1,10%3.000,00€-
P
LU1605740031
4,12M€1,10%-1,10%0,00€-
NH
LU1605741195
1,56M€1,00%-1,00%0,00€-
SH
LU1605741518
1,15M€0,00%-0,00%0,00€-
PH
LU1605741351
0,09M€1,10%-1,10%3.000,00€-
NH
LU1605742243
0,04M€1,00%-1,00%0,00€-
IH
LU1605741864
0,01M€0,85%-0,85%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap N EUR Sys Hedged Acc

The Sub-Fund’s objective is to seek long term capital appreciation and to outperform the Russell 2500 Index by primarily investing in equity securities. Under normal market conditions, the Sub-Fund invests 80% of its net assets in small and mid-capitalization companies having their registered office or carrying out their primary economic activity in the United States of America. Up to 20% of its net assets may be invested in other equity securities outside these parameters.


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge William Blair US S&M Cp

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana

Comisiones PrivilEdge William Blair US Small and Mid Cap N EUR Sys Hedged Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Mediana

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,13% 8,55% 3,50%
1 año -2,30% -2,31% -0,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - 3,77%3,77%
2018-10,67%0,63%4,05%3,65%-17,69%
2019 - 12,80%4,92% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 18, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 18, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2019) Aug 18, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Aug 18, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Aug 18, 2019
DFI (May 31, 2018) Aug 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-5,18
Beta0,98
Information Ratio-1,29
R-Squared95,79
Sharpe Ratio0,14
Standard Deviation21,81
Tracking Error4,51
Treynor Ratio3,24

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).