Groupama Asset ManagementGroupama Asset Management

Groupama Avenir PME Europe NC

99,32
Fecha de valor liquidativo: 7/11/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU Micro NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
92,0M
Patrimonio de la clase
31,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,220%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Groupama Asset Management
Groupama Avenir PME Europe
LU1611031870
Clases disponibles
2024+3,97%
5 años+1,88%
Riesgo6 / 7
Gastos2,220%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Groupama Avenir PME Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,32%
Volatilidad
20,84%
Máxima caída
-16,55%
Alpha
-4,86
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
76,67
Tracking Error
10,21
Correlación
87,56
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
-11,29%
Volatilidad
22,29%
Máxima caída
-48,54%
Alpha
-10,20
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
77,48
Tracking Error
10,84
Correlación
88,02
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
1,88%
Volatilidad
23,38%
Máxima caída
-48,54%
Alpha
-3,10
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
80,36
Tracking Error
10,45
Correlación
89,64
Ratio de Información
-0,34

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
42,5%
Materiales industriales
Industriales
22,1%
Otros
Consumo Cíclico
14,7%
Salud
Salud
11,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,8%
Finanzas
Servicios Financieros
2,1%
Otros
Consumo Defensivo
1,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
79,0%
Europa (ex-Zona Euro)
16,9%
Reino Unido
3,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
73,4%
Microcap
24,8%
Mediumcap
0,8%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
DO & Co AGAT0000818802
5.357.1525,82%
Nexus AGDE0005220909
4.260.2204,63%
Sesa SpAIT0004729759
4.126.9334,49%
Wavestone SAFR0013357621
3.699.9174,02%
Puuilo PLCFI4000507124
3.668.5353,99%
BTS Group AB Class BSE0000805426
3.150.8963,42%
VusionGroupFR0010282822
3.084.5923,35%
Mensch und Maschine Software SEDE0006580806
2.887.5123,14%
Elmos Semiconductor SEDE0005677108
2.702.0072,94%
Wiit SpAIT0005440893
2.555.5532,78%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.