Vontobel Fund - Bond Global Aggregate N EUR

N | LU1612360716

VONTOBEL MGMT

€108,11
+0,40% 1M
+6,50% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE I
LU1112751067
158,98M€0,43%20,00%0,51%0,00€2,50%
CLASE B
LU1112750929
84,26M€0,85%20,00%0,94%0,00€2,22%
CLASE A
LU1112750762
35,89M€0,85%20,00%0,94%0,00€2,24%
CLASE H (hedged)
LU0035745552
32,74M€0,85%20,00%0,94%0,00€4,43%
CLASE AH (hedged)
LU0035744662
14,62M€0,85%20,00%0,94%0,00€4,50%
N
LU1612360716
8,78M€0,65%20,00%0,74%0,00€-
HN
LU1683482159
5,33M€0,65%20,00%0,74%0,00€-
HN
LU1683482076
2,41M€0,65%20,00%0,74%0,00€-
AN
LU1683486226
0,21M€0,65%20,00%0,74%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - Bond Global Aggregate N EUR

La política de inversión del compartimento tiene como objetivo obtener la mayor rentabilidad de la inversión posible. El compartimento invierte principalmente en valores de renta fija y variable. Como máximo el 40% del patrimonio del compartimento puede invertirse en valores de países no pertenecientes a la OCDE. Hasta un 20% puede invertirse en valores respaldados por hipotecas o activos. Asimismo, el compartimento puede poseer activos líquidos. El compartimento invierte principalmente en valores de emisores de deuda de derecho público (nacionales y supranacionales) y/o privados, denominados en EUR. Puede invertirse como máximo un 25% en bonos corporativos de calificación inferior y carácter especulativo. El 15% puede invertirse en bonos convertibles.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel Bond Global Aggregate

El fondo Vontobel Bond Global Aggregate, con ISIN, LU1612360716 de la gestora VONTOBEL MGMT pertenece a la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto dentro de los fondos de RF Global

Comisiones Vontobel Fund - Bond Global Aggregate N EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos0,74%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto

Ver más fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,02% 7,50% 6,03%
1 año 8,47% 9,00% 5,27%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - 0,94%-0,52%
20180,51%0,60%-1,26%-0,87%2,07%
2019 - 2,93%1,90%1,63% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Oct 15, 2019
DFI (Jun 30, 2019) Oct 15, 2019
Folleto (May 31, 2019) Oct 15, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2019) Oct 15, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) Oct 15, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Oct 15, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha5,95
Beta0,39
Information Ratio0,38
R-Squared12,37
Sharpe Ratio3,72
Standard Deviation2,49
Tracking Error2,70
Treynor Ratio23,59

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).