Mixtos Flexibles EUR - Global

DIP Lift Global Value

DIP Lift Global Value Fund B EUR Cap | LU1628005743

ADEPA Asset Management SA

16 Jan, 2018
10,05
0,57%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap (LU1379136820)14,38M EUR11,38 EUR1,25%0,00%5.000.000 EUR

Estrategia DIP Lift Global Value

The Investment Objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation with a flexible approach. The Sub-Fund seeks to accomplish this objective through investing primarily in equity and on ancillary basis in fixed income mainly issued in OECD countries. The Sub-Fund is managed following a geographical as well as sectorial diversification, based on a value investing methodology combined with the disciplined decision-taking process typically used in the analysis of private equity assets. The Sub-Fund is invested in equities and in bonds (including but not limited to convertible bonds, fixed-rate or floating securities, zero-coupon bonds and treasury bonds, as well as to high yield bonds with a maximum exposure of 25% of the Sub-Fund total net assets), money market instruments issued or dealt on the Eurozone and other international regulated markets and deposits. Direct investment in equity securities will be limited to 75% of the Sub-Fund’s total net assets.


Información sobre el fondo de inversión DIP Lift Global Value

El fondo DIP Lift Global Value, con ISIN, LU1628005743 de la gestora ADEPA Asset Management SA pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 5,70% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 93 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,75% del patrimonio del fondo, que asciende a 19.605.485 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones DIP Lift Global Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,75%PERCENT

Gestores

DIP-LIFT Global Value Fund está disponible en las plataformas de fondos Allfunds e Inversis y puede ser suscrito a traves de cualquier institución financiera compatible con estas plataformas.

Metadata


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Rentabilidad DIP Lift Global Value

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-1,00%0,77%

Rendimiento mensual DIP Lift Global Value

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2017) Aug 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Oct 16, 2017