Mixtos Flexibles EUR - Global

DIP Lift Global Value

DIP Lift Global Value Fund B EUR Cap | LU1628005743

ADEPA Asset Management SA

19 Jul, 2018
9,55
-0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DIP Lift Global Value Fund B EUR Cap (LU1628005743)12,47M EUR9,55 EUR2,00%0,00%0 EUR
DIP Lift Global Value Fund A EUR Cap (LU1379136820)13,52M EUR10,86 EUR1,25%0,00%5.000.000 EUR

Estrategia DIP Lift Global Value

The Investment Objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation with a flexible approach. The Sub-Fund seeks to accomplish this objective through investing primarily in equity and on ancillary basis in fixed income mainly issued in OECD countries. The Sub-Fund is managed following a geographical as well as sectorial diversification, based on a value investing methodology combined with the disciplined decision-taking process typically used in the analysis of private equity assets. The Sub-Fund is invested in equities and in bonds (including but not limited to convertible bonds, fixed-rate or floating securities, zero-coupon bonds and treasury bonds, as well as to high yield bonds with a maximum exposure of 25% of the Sub-Fund total net assets), money market instruments issued or dealt on the Eurozone and other international regulated markets and deposits. Direct investment in equity securities will be limited to 75% of the Sub-Fund’s total net assets.


Información sobre el fondo de inversión DIP Lift Global Value

El fondo DIP Lift Global Value, con ISIN, LU1628005743 de la gestora ADEPA Asset Management SA pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -3,74% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 217 entre los 268 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,52% del patrimonio del fondo, que asciende a 25.987.178 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones DIP Lift Global Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

DIP-LIFT Global Value Fund está disponible en las plataformas de fondos Allfunds e Inversis y puede ser suscrito a traves de cualquier institución financiera compatible con estas plataformas.

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Rentabilidad DIP Lift Global Value

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-1,00%0,77%
2018-1,56%-1,07%

Rendimiento mensual DIP Lift Global Value

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 27, 2018) Mar 02, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 07, 2018
Prospectus (Jul 01, 2017) Aug 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 06, 2018