El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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LC LU0146864797 | 141,09M€ | 2,00% | 4,00% | 2,00% | 0,00€ | 20,20% |
TFC LU1673816341 | 19,31M€ | 1,00% | - | 1,00% | 0,00€ | - |
IC LU1628016351 | 0,01M€ | 0,50% | 4,00% | 0,50% | 25,00M€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de inversión del fondo es obtener crecimiento de capital a largo plazo (en euros) explotando las oportunidades que ofrecen las empresas radicadas en Rusia.
Entre los fondos de la categoría RV Rusia
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 4,00% |
Ratio total de gastos | 0,50% |
Para contratar nuestros servicios:
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 9,89% | 20,02% | 14,30% |
1 año | 6,70% | 7,36% | 4,57% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2017 | - | - | - | - | -2,15% | |
2018 | 1,01% | 5,11% | -0,69% | 1,92% | -5,05% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Jan 31, 2019) | Feb 17, 2019 |
Reglamento de gestión (Jan 31, 2019) | Feb 17, 2019 |
Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 17, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 17, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 17, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).