DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II

111,07
Fecha de valor liquidativo: 2/21/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
8,7M
Patrimonio de la clase
8,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,560%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II
LU1632898141
Clase única
2024-0,36%
5 años+4,95%
Riesgo5 / 7
Gastos1,560%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Fixed Maturity Multi Asset 2026 II:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,62%
Volatilidad
5,28%
Máxima caída
-1,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,15%
Volatilidad
9,73%
Máxima caída
-12,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,95%
Volatilidad
12,04%
Máxima caída
-18,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
1,6%
Tecnología
Tecnología
1,4%
Salud
Salud
1,0%
Otros
Consumo Defensivo
0,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%
Materiales industriales
Industriales
0,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,5%
Otros
Consumo Cíclico
0,4%
Energía
Energía
0,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
7,3%
Zona Euro
2,8%
Estados Unidos
2,3%
Japón
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Asia Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Desarrollada
0,4%
Reino Unido
0,3%
Canadá
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
81,4%
Otros activos
8,9%
Acciones
7,7%
Cash
1,8%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
3,2%
Giantcap
2,9%
Mediumcap
1,4%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
DWS Invest Euro High Yield Corp FCLU0616840772
1.615.70117,69%
DWS Invest Emerging Markets Opps ICLU1747710652
1.610.65517,64%
DWS Invest ESG Multi Asset Income FCLU1186220148
1.553.36017,01%
Xtrackers USD HY Corp Bond ETF 1DIE00BDR5HM97
1.443.54615,81%
Dws Deutsche Gbl LIE00BZ3FDF20
803.6208,80%
NBN Co Ltd. 4.375%XS2590621368
124.3081,36%
Credit Suisse AG London Branch 0.25%XS2345982362
122.3951,34%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75%XS2317069685
117.9521,29%
Nasdaq Inc 4.5%XS2643673952
109.6511,20%
Prosus NV 1.539%XS2211183244
109.7771,20%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.