Berenberg European Focus Fund R

153,50
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
589,3M
Patrimonio de la clase
44,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Berenberg European Focus Fund
LU1637618155
Clases disponibles
2024+5,22%
5 años+8,72%
Riesgo6 / 7
Gastos1,700%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Berenberg European Focus Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,28%
Volatilidad
16,40%
Máxima caída
-16,03%
Alpha
-6,60
Beta
1,45
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
79,92
Tracking Error
8,63
Correlación
89,40
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
-1,34%
Volatilidad
21,37%
Máxima caída
-38,46%
Alpha
-12,82
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
72,34
Tracking Error
11,96
Correlación
85,06
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
8,72%
Volatilidad
20,47%
Máxima caída
-38,46%
Alpha
-0,11
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
73,03
Tracking Error
10,74
Correlación
85,46
Ratio de Información
0,00

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
28,4%
Salud
Salud
22,1%
Otros
Consumo Cíclico
15,8%
Materiales industriales
Industriales
12,7%
Finanzas
Servicios Financieros
12,3%
Otros
Consumo Defensivo
5,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
95,6%
Zona Euro
43,2%
Europa (ex-Zona Euro)
36,7%
Reino Unido
14,7%
Mercado Emergente
3,3%
Europa Emergente
3,3%
Estados Unidos
1,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
32,9%
Mediumcap
28,6%
Giantcap
26,8%
Smallcap
8,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
9.412.2236,44%
SAP SEDE0007164600
9.363.5446,41%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
8.362.5695,72%
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332
7.818.9045,35%
EQT AB Ordinary SharesSE0012853455
6.043.9854,14%
Siemens Healthineers AG Registered SharesDE000SHL1006
5.905.5244,04%
Moncler SpAIT0004965148
5.803.2153,97%
London Stock Exchange Group PLCGB00B0SWJX34
5.038.8143,45%
Dino Polska SAPLDINPL00011
4.812.9343,29%
Allfunds Group PLCGB00BNTJ3546
4.785.5563,28%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.