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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
595,8M€
Patrimonio de la clase
116,0M€
Fecha de inicio
2/10/2017
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,010%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Berenberg European Small Cap
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1637619393 |  | 160,21€ | 3,89% | 500.000€ | 1,750% | ||
| LU1637619120 |  1 más Más distribuidores  | 149,68€ | 2,99% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1637619393
Clases disponibles
2026+0,66%
5 años-0,98%
Riesgo6 / 7
Gastos1,010%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Berenberg European Small Cap:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,89%
Volatilidad
13,29%
Máxima caída
-6,41%
Alpha
-10,38
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
75,52
Tracking Error
7,42
Correlación
86,90
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
3,89%
Volatilidad
16,28%
Máxima caída
-18,54%
Alpha
-6,39
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
78,67
Tracking Error
8,07
Correlación
88,70
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
-0,98%
Volatilidad
21,81%
Máxima caída
-45,07%
Alpha
-5,67
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
84,40
Tracking Error
9,98
Correlación
91,87
Ratio de Información
-0,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
37,7%
Tecnología
16,2%
Servicios Financieros
14,5%
Salud
13,7%
Materiales Básicos
5,4%
Energía
4,2%
Consumo Defensivo
3,8%
Servicios Públicos
1,6%
Consumo Cíclico
1,1%
Servicios de Comunicación
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Europa (ex-Zona Euro)
47,0%
Zona Euro
43,9%
Reino Unido
7,5%
Estados Unidos
0,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
52,3%
Smallcap
42,2%
Microcap
4,7%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Flatexdegiro SEDE000FTG1111 | 20.086.342€ | 3,46% |
FLSmidth & Co ASDK0010234467 | 15.675.805€ | 2,70% |
Mandatum PLCFI4000552526 | 15.478.391€ | 2,67% |
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving ShareIT0000076486 | 14.783.243€ | 2,55% |
Bilfinger SEDE0005909006 | 13.031.940€ | 2,24% |
Kuros Biosciences LtdCH0325814116 | 12.624.317€ | 2,17% |
Comet Holding AG Registered SharesCH0360826991 | 12.320.712€ | 2,12% |
Avanza Bank Holding ABSE0012454072 | 12.024.496€ | 2,07% |
Azimut Holding SpAIT0003261697 | 11.922.521€ | 2,05% |
SUESS MicroTec SEDE000A1K0235 | 11.802.047€ | 2,03% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.