CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III BH SGD

BH | LU1645752335

CREDIT SUISSE ASSET MGMT

€66,04
-0,80% 1M
+6,33% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IA
LU1645752509
390,52M€0,40%-0,50%0,00€-
IB
LU1645753499
125,05M€0,40%-0,50%0,00€-
A
LU1645748903
117,79M€0,70%-0,80%0,00€-
B
LU1645750719
41,20M€0,70%-0,80%0,00€-
A
LU1653968559
40,44M€0,70%-0,80%0,00€-
DA
LU1645759421
38,09M€0,15%-0,25%0,00€-
IAH
LU1645753226
29,35M€0,40%-0,50%0,00€-
IA25
LU1645754463
23,28M€0,25%-0,35%0,00€-
AH
LU1645749117
18,82M€0,70%-0,80%0,00€-
UA
LU1645758290
17,55M€0,50%-0,60%0,00€-
UB
LU1645758613
11,14M€0,50%-0,60%0,00€-
B
LU1653968633
9,29M€0,70%-0,80%0,00€-
AH
LU1645750552
8,39M€0,70%-0,80%0,00€-
BH
LU1645750982
5,00M€0,70%-0,80%0,00€-
BH
LU1645752335
0,77M€0,70%-0,80%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III BH SGD

The Subfund seeks to achieve an attractive yield by investing in debt instruments with a final maturity up to the Maturity Date of the Subfund. The Subfund has a limited duration, as it will run until 31 March 2022 (the “Maturity Date”) or any other date as defined by the Management Company prior to the launch date of the Subfund. In case the decision is taken to deviate from the aforementioned Maturity Date, the Prospectus will be updated accordingly. The lifetime of the Subfund is limited to the Maturity Date, as defined above.


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Fixed Maturity Bd Fd 2022 S-III

Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Comisiones CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III BH SGD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Ver más fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,38% 3,22% 3,27%
1 año 7,78% 6,96% 1,69%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -1,49%
20180,66%-1,49%-0,89%1,10%1,98%
2019 - 5,92%0,29% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 20, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Aug 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 20, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Aug 20, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Aug 20, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2018) Aug 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha6,31
Beta0,75
Information Ratio1,84
R-Squared28,82
Sharpe Ratio3,47
Standard Deviation3,14
Tracking Error2,72
Treynor Ratio14,66

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).