Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities D €

D | LU1648457452

ROBECO ASSET MGMT

€100,44
-6,58% 1M
+5,73% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
F
LU1648457536
63,37M€0,35%-0,85%0,00€-
D
LU1648457452
63,37M€0,70%-1,20%0,00€-
I
LU0746585719
57,18M€0,35%-0,85%0,00€6,67%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities D €

The aim of the fund is to provide long term capital growth by investing at least two-thirds of its total assets in equities or depository receipts, of which the underlying companies have their registered office or exercise a preponderant part of their economic activities in emerging countries (as defined in Emerging Countries Equity) or other countries that are included in the benchmark (MSCI Emerging Markets Standard Index (Net).


Información sobre el fondo de inversión Robeco QI EM Enhanced Index Equities

El fondo Robeco QI EM Enhanced Index Equities, con ISIN, LU1648457452 de la gestora ROBECO ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente

Comisiones Robeco QI Emerging Markets Enhanced Index Equities D €

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,54% -8,95% -3,96%
1 año -1,08% -1,08% 0,43%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-11,49% - - 5,70%5,70%
2018-10,95%-1,66%-2,62%-0,34%-6,69%
2019 - 11,82%-0,56% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Aug 24, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 24, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 24, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 24, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) Aug 24, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,34
Beta1,02
Information Ratio-1,07
R-Squared97,88
Sharpe Ratio0,23
Standard Deviation14,81
Tracking Error2,18
Treynor Ratio3,34

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).