Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation USD K

K | LU1649333934

GAM (LUXEMBOURG)

€90,29
+2,63% 1M
+17,44% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
K
LU1649333934
212,59M€1,00%-1,30%0,00€-
B
LU1649332886
85,06M€2,00%-2,30%0,00€-
KH
LU1649334239
76,53M€1,00%-1,30%500.000,00€-
BH
LU1649333181
27,48M€2,00%-2,30%0,00€-
KA
LU1649334312
19,57M€1,00%-1,30%0,00€-
A
LU1649332456
17,76M€2,00%-2,30%0,00€-
KH
LU1649334072
14,62M€1,00%-1,30%0,00€-
BH
LU1649332969
9,09M€2,00%-2,30%0,00€-
AH
LU1649332704
6,64M€2,00%-2,30%0,00€-
BH
LU1728555472
4,46M€2,00%-2,30%0,00€-
KAH
LU1870219364
4,45M€1,00%-1,30%0,00€-
C
LU1649333264
3,10M€1,00%-1,30%0,00€-
AH
LU1649332530
2,40M€2,00%-2,30%0,00€-
KAH
LU1687713559
1,79M€1,00%-1,30%500.000,00€-
CH
LU1649333777
1,24M€1,00%-1,30%500.000,00€-
KAH
LU1687713633
0,95M€1,00%-1,30%0,00€-
CH
LU1649333348
0,68M€1,00%-1,30%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation USD K

The investment objective of the Company in relation to the Multicooperation SICAV – JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION (“JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION“) is to achieve a long-term capital growth by investing in global companies and sectors in structural growth areas resulting from changes in consumer spending and investment. This will provide the investor with direct or indirect access to certain key investment themes, such as the growing economies and middle classes in Asia, digital transformation and technological innovation, the energy transition, a more sustainable food production, as well as to global demographic developments and lifestyle changes.


Información sobre el fondo de inversión JB Equity Next Generation

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation USD K

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 21,36% 47,43% 39,40%
1 año -2,10% -2,10% 4,86%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - 11,45%3,42%-15,92%
2019 - 14,41% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 25, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 25, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 25, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jun 25, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jun 25, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Jun 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-5,52
Beta1,13
Information Ratio-1,04
R-Squared92,90
Sharpe Ratio-0,12
Standard Deviation17,38
Tracking Error5,03
Treynor Ratio-1,79

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).