DNB Fund Health Care retail A

17,44
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World/Health Care NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,0M
Patrimonio de la clase
7,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
MyInvestor
DNB Fund Health Care
LU1660425346
Clase única
2024+7,91%
5 años+8,67%
Riesgo5 / 7
Gastos1,600%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DNB Fund Health Care:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,04%
Volatilidad
8,10%
Máxima caída
-6,56%
Alpha
-5,29
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
93,19
Tracking Error
3,32
Correlación
96,54
Ratio de Información
-1,67
Rentabilidad anualizada
10,84%
Volatilidad
11,81%
Máxima caída
-10,17%
Alpha
0,24
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
94,55
Tracking Error
3,37
Correlación
97,24
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
8,67%
Volatilidad
12,40%
Máxima caída
-13,93%
Alpha
-2,39
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
92,32
Tracking Error
4,06
Correlación
96,08
Ratio de Información
-0,70

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
95,7%

Exposición regional

País Desarrollado
95,7%
Estados Unidos
64,5%
Europa (ex-Zona Euro)
15,1%
Reino Unido
8,9%
Zona Euro
6,1%
Canadá
1,2%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,7%
Cash
4,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
37,9%
Largecap
29,3%
Mediumcap
27,2%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
AstraZeneca PLCGB0009895292
499.7676,98%
Johnson & Johnson
446.1636,24%
Roche Holding AGCH0012032048
390.0725,45%
Eli Lilly and Co
367.9015,14%
Lonza Group LtdCH0013841017
324.5814,54%
Thermo Fisher Scientific Inc
291.2604,07%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
265.5913,71%
UnitedHealth Group Inc
265.7043,71%
Pfizer Inc
216.8153,03%
Humana Inc
200.8202,81%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.