Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water

LU1663824750 · Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water AA
159,12
2023 €
3,40%
Rentabilidad en el año
3A €
7,08%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
159,12
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,08%
Comisión (máxima):
2,200% + 0,000%
Categoría:
ISIN:
LU1663824750
Clases disponibles:
Ver 5 más
Gastos corrientes:
1,860%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
100
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The investment objective is to generate long-term capital growth by investing in the shares of companies in the water sector worldwide.The fund invests worldwide at least 80% of its net assets in the equities of companies that offer technologies, products, or services bearing a relationship to the value-creation chain of water. Companies in the sectors of water supply, water technologies, water treatment, water services, water purification, and water recycling are targeted in particular.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
368,2M
Patrimonio de la clase
56,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,07%
Volatilidad
22,24%
Máxima caída
-21,00%
Alpha
-14,02
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,78
R Cuadrado
81,98
Tracking Error
10,75
Correlación
90,54
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
7,08%
Volatilidad
18,89%
Máxima caída
-21,00%
Alpha
3,93
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
75,37
Tracking Error
10,56
Correlación
86,82
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
8,13%
Volatilidad
16,55%
Máxima caída
-21,00%
Alpha
-0,01
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
64,09
Tracking Error
11,32
Correlación
80,06
Ratio de Información
-0,10

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
51,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
14,6%
Salud
Salud
14,1%
Tecnología
Tecnología
6,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,1%
Otros
Consumo Cíclico
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
89,8%
Estados Unidos
70,0%
Canadá
5,7%
Mercado Emergente
5,1%
Japón
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,6%
Zona Euro
2,9%
Reino Unido
2,8%
Asia Emergente
2,8%
Iberoamérica
2,3%
Asia Desarrollada
0,8%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,9%
Cash
5,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
43,9%
Largecap
24,1%
Smallcap
16,9%
Giantcap
10,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Waste Management Inc
16.513.2054,78%
Thermo Fisher Scientific Inc
15.175.0184,39%
Stantec Inc
14.693.5654,26%
Valmont Industries Inc
14.556.9634,22%
Danaher Corp
13.821.0424,00%
Essential Utilities Inc
13.558.8253,93%
IDEX Corp
12.173.3453,53%
American Water Works Co Inc
12.135.3463,51%
Advanced Drainage Systems Inc
11.838.2563,43%
Republic Services Inc
11.550.6983,35%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.