Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water AA

182,07
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
437,0M
Patrimonio de la clase
77,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water
LU1663824750
Clases disponibles
2024+9,08%
5 años+11,17%
Riesgo6 / 7
Gastos1,840%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Swisscanto (LU) Equity Fund - Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Global Water:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,04%
Volatilidad
15,21%
Máxima caída
-11,07%
Alpha
15,94
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
46,21
Tracking Error
14,72
Correlación
67,98
Ratio de Información
1,17
Rentabilidad anualizada
6,92%
Volatilidad
17,42%
Máxima caída
-22,30%
Alpha
4,37
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
68,11
Tracking Error
11,70
Correlación
82,53
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
11,17%
Volatilidad
16,41%
Máxima caída
-22,30%
Alpha
6,90
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
64,49
Tracking Error
11,62
Correlación
80,31
Ratio de Información
0,58

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
58,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
11,9%
Tecnología
Tecnología
11,4%
Salud
Salud
8,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,0%
Otros
Consumo Cíclico
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
96,0%
Estados Unidos
63,6%
Zona Euro
9,9%
Canadá
6,7%
Europa (ex-Zona Euro)
6,2%
Reino Unido
4,8%
Japón
4,8%
Mercado Emergente
3,3%
Iberoamérica
2,7%
Asia Emergente
0,6%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
52,0%
Largecap
31,6%
Smallcap
12,6%
Microcap
2,6%
Giantcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xylem Inc
17.292.0344,21%
Stantec Inc
15.698.0063,82%
Masco Corp
15.563.3603,79%
Ferguson PLCJE00BJVNSS43
14.907.9383,63%
Core & Main Inc Class A
14.811.5773,61%
Thermo Fisher Scientific Inc
13.953.7143,40%
Waste Management Inc
13.947.0963,40%
Pentair PLCIE00BLS09M33
13.537.9393,30%
Danaher Corp
13.518.2483,29%
Ecolab Inc
13.356.7213,25%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.