El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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LD LU0781238851 | 168,47M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 7,46% |
USD LC LU0781240089 | 90,77M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 7,41% |
FC LU0781239156 | 71,51M€ | 0,75% | - | 0,75% | 400.000,00€ | 8,26% |
LC LU0781238778 | 9,82M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 7,46% |
LCH (P) LU0781239586 | 9,74M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 5,94% |
NC LU0781238935 | 8,93M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 6,71% |
FD LU0781239230 | 0,39M€ | 0,75% | - | 0,75% | 400.000,00€ | 8,27% |
NCH (P) LU0781239743 | 0,33M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 5,20% |
TFC LU1663960422 | 0,16M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
TFD LU1663960695 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
This fund is an equity fund offering the opportunity of stable earnings. The management primarily invests in US-american companies with a high market capitalization. The companies show an above-average dividend yield, sound earnings distribution quota and/or a promising dividend growth. In addition, fundamental data like quality of the balance sheet and the business model are of decisive importance. If all criteria are met, the stock is considered to be selected. The sub-fund’s performance will largely be determined by the following factors, which give rise to both upside and downside potential: - The performance of the US equity markets - Company and sector specific developments - Exchange-rate fluctuations of non-Euro currencies against the Euro The sub-fund may focus its investments on different sub-sectors and market segments for a certain period of time on a variable basis. In addition, the sub-fund could use derivatives.
El fondo DWS Invest II US Top Dividend, con ISIN, LU1663960422 de la gestora DEUTSCHE AM se sitúa en la posición 3 entre los 33 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,75% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,75% |
Para contratar nuestros servicios:
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | 0,17% | 0,69% | -5,05% |
1 año | 13,27% | 13,51% | 5,15% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2018 | - | - | 8,18% | 7,49% | -8,89% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Jan 31, 2019) | Feb 20, 2019 |
Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 20, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
Reglamento de gestión (Jan 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
DFI (Jan 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).