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DWS Invest II ESG US Top Dividend
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0781239586 |  | 179,78€ | 7,33% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0781239743 |  | 165,44€ | 6,58% | 0€ | 2,000% | ||
| LU0781239156 | 329,13€ | 5,72% | 400.000€ | 0,750% | |||
| LU1663960695 | 145,90€ | 5,71% | — | 0,750% | |||
| LU1663960422 | 169,79€ | 5,71% | — | 0,750% | |||
| LU0781239230 | 214,48€ | 5,71% | 400.000€ | 0,750% | |||
| LU0781240089 | | 214,51$ | 4,93% | — | 1,500% | ||
| LU0781238778 |  | 297,68€ | 4,92% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0781238851 | | 227,93€ | 4,92% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0781238935 | 1 más Más distribuidores | 271,65€ | 4,19% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
393,2M€
Patrimonio de la clase
3,2M€
Fecha de inicio
15/01/2018
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DWS Invest II ESG US Top Dividend
DWS Invest II ESG US Top Dividend
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0781239586 | | 179,78€ | 7,33% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0781239743 | | 165,44€ | 6,58% | 0€ | 2,000% | ||
| LU0781239156 | 329,13€ | 5,72% | 400.000€ | 0,750% | |||
| LU1663960695 | 145,90€ | 5,71% | — | 0,750% | |||
| LU1663960422 | 169,79€ | 5,71% | — | 0,750% | |||
| LU0781239230 | 214,48€ | 5,71% | 400.000€ | 0,750% | |||
| LU0781240089 | | 214,51$ | 4,93% | — | 1,500% | ||
| LU0781238778 | | 297,68€ | 4,92% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0781238851 | | 227,93€ | 4,92% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0781238935 | 1 más Más distribuidores | 271,65€ | 4,19% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU1663960422
Clases disponibles
2025-6,29%
5 años+9,68%
Riesgo5 / 7
Gastos0,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest II ESG US Top Dividend:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,08%
Volatilidad
15,13%
Máxima caída
-13,28%
Alpha
0,52
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
81,85
Tracking Error
5,16
Correlación
90,47
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
5,71%
Volatilidad
12,13%
Máxima caída
-13,28%
Alpha
0,67
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
89,03
Tracking Error
5,54
Correlación
94,35
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
9,68%
Volatilidad
12,09%
Máxima caída
-13,28%
Alpha
-0,25
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
84,87
Tracking Error
5,87
Correlación
92,13
Ratio de Información
-0,37
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
19,4%
Tecnología
15,3%
Servicios Financieros
14,2%
Consumo Defensivo
13,1%
Industriales
10,0%
Consumo Cíclico
9,0%
Servicios Públicos
5,2%
Servicios de Comunicación
4,6%
Materiales Básicos
4,3%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
96,2%
Estados Unidos
86,0%
Canadá
8,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,2%
Cash
3,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
51,8%
Mediumcap
22,9%
Giantcap
19,3%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AbbVie Inc | 14.352.275€ | 3,79% |
Procter & Gamble Co | 13.399.987€ | 3,54% |
Johnson & Johnson | 13.335.321€ | 3,52% |
Merck & Co Inc | 9.655.024€ | 2,55% |
CME Group Inc Class A | 9.343.923€ | 2,47% |
Hydro One Ltd | 8.988.463€ | 2,37% |
The Home Depot Inc | 8.802.042€ | 2,32% |
American Water Works Co Inc | 8.320.329€ | 2,20% |
Abbott Laboratories | 8.334.910€ | 2,20% |
McDonald's Corp | 7.677.495€ | 2,03% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.