Parvest Flexible Bond Europe Corporate Privilege-Distribution

PRIVILEGE | LU1664646418

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€99,71
+0,43% 1M
+2,23% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC
LU0099625146
351,44M€0,90%-0,90%0,00€0,09%
PRIVILEGE
LU0111465547
133,51M€0,45%-0,45%1,00M€0,60%
CLASSIC
LU0099624925
61,62M€0,90%-0,90%0,00€0,09%
I
LU0099626896
26,13M€0,40%-0,40%3,00M€0,79%
PRIVILEGE
LU1664646418
5,69M€0,45%-0,45%0,00€-
N
LU0107087297
2,63M€0,90%-0,90%0,00€-0,40%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Flexible Bond Europe Corporate Privilege-Distribution

El fondo busca mayores niveles de rendimiento que suelen conseguir con las inversiones en el mercado monetario. Este fondo invertirá principalmente en bonos emitidos por emisores que tengan su domicilio social en, o que lleven la mayoría de sus negocios en un país europeo y/o derivados, tal como se define en el punto 2 del anexo I. El resto de los activos pueden invertirse en bonos que no sean las contempladas en el núcleo de políticas, incluyendo las obligaciones convertibles (máximo 25%), acciones y otros valores de renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33%) o en efectivo (máximo 33%). El fondo podrá hacer uso de derivados y su riesgo general se calculará utilizando un enfoque de VaR, medido en un intervalo de confianza del 95% en participacion con un período de 7 días.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Flexible Bond Europe Corporate

El fondo Parvest Flexible Bond Europe Corporate, con ISIN, LU1664646418 de la gestora BNP PARIBAS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RF Flexible EUR

Comisiones Parvest Flexible Bond Europe Corporate Privilege-Distribution

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,87% 2,89% 8,93%
1 año 0,97% 0,41% 3,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - -0,53%0,34%-1,13%
2019 - 1,49%-0,07% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 19, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jul 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 19, 2019
DFI (Apr 30, 2018) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Jul 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,67
Beta0,39
Information Ratio-1,78
R-Squared42,45
Sharpe Ratio0,69
Standard Deviation1,53
Tracking Error1,95
Treynor Ratio2,70

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).