Lombard Odier Selection The Latam Bond Fund USD M EUR SYS Hedged Cap

MH | LU1676408260

LOMBARD ODIER IM

€103,06
+1,52% 1M
+8,52% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
MH
LU1676408260
52,19M€1,00%-1,00%0,00€-
M
LU1676407023
31,61M€1,00%-1,00%0,00€-
NH
LU1676408427
13,56M€0,90%-0,90%0,00€-
M
LU1676407296
12,91M€1,00%-1,00%0,00€-
MH
LU1676408344
9,26M€1,00%-1,00%0,00€-
IH
LU1676409235
7,89M€0,75%-0,75%0,00€-
NH
LU1676409664
7,85M€0,90%-0,90%0,00€-
I
LU1676406728
6,99M€0,75%-0,75%0,00€-
MH
LU1676409409
5,98M€1,00%-1,00%0,00€-
N
LU1676407379
5,75M€0,90%-0,90%0,00€-
MH
LU1676410837
3,43M€1,00%-1,00%0,00€-
PH
LU1676408773
1,85M€1,00%-1,00%0,00€-
NH
LU1676411058
1,51M€0,90%-0,90%0,00€-
N
LU1676407452
1,29M€0,90%-0,90%0,00€-
P
LU1676407619
1,15M€1,00%-1,00%0,00€-
P
LU1676407536
1,07M€1,00%-1,00%0,00€-
MH
LU1676409581
0,29M€1,00%-1,00%0,00€-
PH
LU1676408856
0,05M€1,00%-1,00%0,00€-
PH
LU1676409821
0,04M€1,00%-1,00%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lombard Odier Selection The Latam Bond Fund USD M EUR SYS Hedged Cap

The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term returns by primarily investing in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereign and corporate entities, including also investing in currencies. More precisely, the Sub-Fund mainly invests in securities issued by issuers whose country of domicile, country of incorporation or country of risk is in Latin America or are part of a group with a presence in Latin America.


Información sobre el fondo de inversión LO Selection Latam Bond Fund USD

El fondo LO Selection Latam Bond Fund USD, con ISIN, LU1676408260 de la gestora LOMBARD ODIER IM se sitúa en la posición entre los 75 fondos de la categoría RF Otros

Comisiones Lombard Odier Selection The Latam Bond Fund USD M EUR SYS Hedged Cap

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

Ver más fondos de la categoría RF Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,04% 12,64% 10,56%
1 año 7,02% 7,04% 6,04%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -1,75%
2018-5,60%-1,75%-4,37%1,23%-0,76%
2019 - 4,44%3,30% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2019) Jul 20, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 20, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 20, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 20, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha2,16
Beta0,51
Information Ratio-0,92
R-Squared67,69
Sharpe Ratio1,76
Standard Deviation5,09
Tracking Error5,03
Treynor Ratio17,70

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).