UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist

PH-DIST | LU1679113743

UBS ASSET MGMT

€96,61
-0,65% 1M
-3,11% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Q-ACC
LU1679112851
85,47M€0,60%-0,60%0,00€-
P-ACC
LU1679112000
84,29M€1,04%-1,04%0,00€-
QH-ACC
LU1679114121
73,16M€0,60%-0,60%0,00€-
PH-ACC
LU1679113404
41,45M€1,04%-1,04%0,00€-
Q-DIST
LU1679113156
30,57M€0,60%-0,60%0,00€-
QH-ACC
LU1679115524
27,49M€0,60%-0,60%0,00€-
PH-DIST
LU1679113743
12,49M€1,04%-1,04%0,00€-
QH-DIST
LU1679114550
9,39M€0,60%-0,60%0,00€-
P-DIST
LU1679112349
8,43M€1,04%-1,04%0,00€-
QH-DIST
LU1679115953
7,50M€0,60%-0,60%0,00€-
PH-DIST
LU1679115102
5,03M€1,04%-1,04%0,00€-
PH-ACC
LU1679114808
1,81M€1,04%-1,04%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist

To achieve the sub-funds’ investment objectives, the Board of Directors may cease issuing shares in the sub-funds at any time following the initial issuing period. The redemption of shares shall be possible at any time until five working days before the end of the sub-funds’ term using the procedure described in the section “Redemption of shares” in this Sales Prospectus. If the liquidation of the assets at the end of the term results in an adverse situation for the value of the portfolio due to extraordinary market circumstances, the Company may postpone the payment of the final maturity amount by up to two months in the interests of the investors in accordance with the provisions set out in the section “Redemption of shares” in this Sales Prospectus.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) BS Floating Rate Income (USD)

El fondo UBS (Lux) BS Floating Rate Income (USD), con ISIN, LU1679113743 de la gestora UBS ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento

Comisiones UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión1,04%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,04%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Bonos Alto Rendimiento Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,21% -6,26% 3,20%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - -0,10%-0,75%-1,41% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 16, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Nov 16, 2018
Informe anual (May 31, 2018) Nov 16, 2018
DFI (Apr 30, 2018) Nov 16, 2018
Informe semestral (Nov 30, 2017) Nov 16, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2011) Nov 16, 2018

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).