UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) P-acc
157,85$
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UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1679117819 | 137,54€ | 12,52% | 0€ | 0,680% | |||
| LU1679117579 |  | 130,27€ | 11,73% | 0€ | 1,240% | ||
| LU1679117140 | 166,68$ | 10,26% | — | 0,640% | |||
| LU1679116845 | 157,85$ | 9,49% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
657,2M€
Patrimonio de la clase
1,5M€
Fecha de inicio
13/10/2017
Comisión de gestión
1,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,570%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1679117819 | 137,54€ | 12,52% | 0€ | 0,680% | |||
| LU1679117579 | | 130,27€ | 11,73% | 0€ | 1,240% | ||
| LU1679117140 | 166,68$ | 10,26% | — | 0,640% | |||
| LU1679116845 | 157,85$ | 9,49% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU1679116845
Clases disponibles
2025+0,69%
5 años+8,80%
Riesgo6 / 7
Gastos1,570%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,40%
Volatilidad
18,83%
Máxima caída
-19,63%
Alpha
1,22
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
84,46
Tracking Error
5,30
Correlación
91,90
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
9,49%
Volatilidad
19,46%
Máxima caída
-23,28%
Alpha
-2,08
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
90,51
Tracking Error
4,85
Correlación
95,14
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
8,80%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-3,14
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
91,78
Tracking Error
4,92
Correlación
95,80
Ratio de Información
-0,64
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,1%
Salud
16,0%
Servicios Financieros
12,2%
Consumo Defensivo
9,9%
Industriales
8,3%
Materiales Básicos
6,7%
Consumo Cíclico
5,5%
Servicios Públicos
3,2%
Servicios de Comunicación
3,2%
Energía
2,1%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
93,0%
Estados Unidos
50,6%
Zona Euro
18,0%
Reino Unido
7,4%
Japón
7,0%
Europa (ex-Zona Euro)
6,8%
Mercado Emergente
5,1%
Asia Emergente
3,1%
Iberoamérica
2,1%
Asia Desarrollada
1,7%
Canadá
1,5%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,2%
Cash
1,8%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
31,4%
Largecap
30,9%
Giantcap
26,1%
Smallcap
9,4%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Danone SAFR0000120644 | 51.579.611$ | 4,67% |
Alcon IncCH0432492467 | 45.125.040$ | 4,09% |
AIB Group PLCIE00BF0L3536 | 43.282.574$ | 3,92% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 41.530.848$ | 3,76% |
Broadcom Inc | 41.151.783$ | 3,73% |
Autodesk Inc | 37.747.371$ | 3,42% |
Microsoft Corp | 35.761.904$ | 3,24% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 35.357.834$ | 3,20% |
Chugai Pharmaceutical Co LtdJP3519400000 | 34.008.640$ | 3,08% |
HDFC Bank Ltd ADR | 33.654.451$ | 3,05% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.