UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD) (EUR hedged) P-acc
138,30€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
607,2M€
Patrimonio de la clase
39,0M€
Fecha de inicio
13/10/2017
Comisión de gestión
1,240%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,620%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1679117819 | 146,53€ | 11,61% | 0€ | 0,680% | |||
| LU1679117140 | 179,80$ | 11,57% | — | 0,640% | |||
| LU1679117579 |  | 138,30€ | 10,83% | 0€ | 1,240% | ||
| LU1679116845 | 169,68$ | 10,79% | — | 1,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU1679117579
Clases disponibles
2026+1,04%
5 años+3,01%
Riesgo6 / 7
Gastos1,620%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Engage for Impact (USD):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,75%
Volatilidad
11,38%
Máxima caída
-7,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,83%
Volatilidad
12,87%
Máxima caída
-12,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,01%
Volatilidad
15,22%
Máxima caída
-32,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,1%
Salud
15,3%
Servicios Financieros
14,4%
Industriales
8,1%
Materiales Básicos
7,8%
Consumo Cíclico
7,5%
Consumo Defensivo
5,9%
Servicios de Comunicación
3,1%
Servicios Públicos
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
91,9%
Estados Unidos
51,1%
Zona Euro
19,6%
Europa (ex-Zona Euro)
6,9%
Mercado Emergente
6,3%
Asia Desarrollada
5,7%
Reino Unido
5,2%
Iberoamérica
3,6%
Japón
3,4%
Asia Emergente
2,7%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,2%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,1%
Largecap
32,7%
Mediumcap
21,0%
Smallcap
8,9%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 40.060.663€ | 5,62% |
Broadcom Inc | 36.426.333€ | 5,11% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 27.617.030€ | 3,87% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 25.154.442€ | 3,53% |
AIB Group PLCIE00BF0L3536 | 23.728.880€ | 3,33% |
Autodesk Inc | 22.228.279€ | 3,12% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 20.637.734€ | 2,89% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 20.132.580€ | 2,82% |
Alcon IncCH0432492467 | 19.956.224€ | 2,80% |
Micron Technology Inc | 19.607.667€ | 2,75% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.