Vontobel Fund - Value Bond

LU1683480377 · Vontobel Fund - Value Bond N CHF
96,15CHF
2023 €
2,09%
Rentabilidad en el año
3A €
0,07%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
96,15CHF
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,07%
Comisión (máxima):
0,650% + 20,000%
ISIN:
LU1683480377
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,570%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Este Subfondo tiene como objetivo obtener una rentabilidad positiva absoluta en CHF en cualquier entorno del mercado. El patrimonio del Subfondo se invertirá, tomando en consideración el principio de diversificación de riesgos, principalmente en diferentes obligaciones y en valores similares con tipo de interés fijo o variable, incluyendo bonos convertibles y bonos con opción, de emisores de deuda públicos y/o privados, pudiendo invertirse en bonos convertibles y bonos con opción un máximo del 25% del patrimonio del Subfondo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
46,0M
Patrimonio de la clase
0,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,570%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Factsheet
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Vontobel Fund - Value Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,92%
Volatilidad
8,15%
Máxima caída
-13,15%
Alpha
2,95
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-1,43
R Cuadrado
65,46
Tracking Error
5,59
Correlación
80,91
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
0,07%
Volatilidad
8,00%
Máxima caída
-13,15%
Alpha
2,29
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
46,88
Tracking Error
6,04
Correlación
68,47
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
2,48%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,95
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
39,89
Tracking Error
5,04
Correlación
63,16
Ratio de Información
0,19
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.