Vontobel Fund - Value Bond N CHF

N | LU1683480377

VONTOBEL MGMT

€93,10
+1,94% 1M
+7,11% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
N
LU1683480377
1,40M€0,65%10,00%0,74%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - Value Bond N CHF

Este Subfondo tiene como objetivo obtener una rentabilidad positiva absoluta en CHF en cualquier entorno del mercado. El patrimonio del Subfondo se invertirá, tomando en consideración el principio de diversificación de riesgos, principalmente en diferentes obligaciones y en valores similares con tipo de interés fijo o variable, incluyendo bonos convertibles y bonos con opción, de emisores de deuda públicos y/o privados, pudiendo invertirse en bonos convertibles y bonos con opción un máximo del 25% del patrimonio del Subfondo.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel Value Bond

Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda

Comisiones Vontobel Fund - Value Bond N CHF

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos0,74%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Alt - Long/Short Deuda

Ver más fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,86% 14,23% 3,37%
1 año 6,91% 6,91% 1,13%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20182,05%-0,93%0,87%2,06%0,06%
2019 - 2,67%1,90% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2019) Aug 20, 2019
Folleto (May 31, 2019) Aug 20, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Aug 20, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2019) Aug 20, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) Aug 20, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Aug 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha7,35
Beta0,15
Information Ratio0,97
R-Squared1,46
Sharpe Ratio2,06
Standard Deviation3,81
Tracking Error4,60
Treynor Ratio52,85

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).