Vontobel Fund - Euro Bond N EUR

N | LU1683481698

VONTOBEL MGMT

€111,82
+3,34% 1M
+10,43% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
LU0035744829
34,16M€0,85%-0,94%5.000,00€2,59%
CLASE A
LU0035744233
5,80M€0,85%-0,94%5.000,00€1,35%
N
LU1683481698
1,67M€0,65%-0,74%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - Euro Bond N EUR

Tiene como objetivo obtener los mejores rendimientos de la inversión en euros. El patrimonio del fondo será colocado teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, con un mínimo del 90% en diferentes obligaciones denominadas en euros y análogas obligaciones, ambas en euros, con tipo de interés fijo o variable, incluyendo empréstitos convertibles y empréstitos con certificados de opción sobre acciones de deudores de derecho público y deudores privados.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel Euro Bond

El fondo Vontobel Euro Bond, con ISIN, LU1683481698 de la gestora VONTOBEL MGMT pertenece a la categoría RF Diversificada EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Vontobel Fund - Euro Bond N EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,74%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,75% 20,50% 13,12%
1 año 11,19% 11,19% 6,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 1,29%
20180,40%1,29%-1,21%-1,00%1,35%
2019 - 2,20%3,60% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2019) Aug 20, 2019
Folleto (May 31, 2019) Aug 20, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Aug 20, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2019) Aug 20, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) Aug 20, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Aug 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,94
Beta1,80
Information Ratio1,79
R-Squared81,46
Sharpe Ratio2,65
Standard Deviation3,65
Tracking Error2,14
Treynor Ratio5,37

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).