Vontobel Fund - Eastern European Bond N EUR

N | LU1683483801

VONTOBEL MGMT

€103,24
+1,32% 1M
+6,34% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
N
LU1683483801
0,81M€0,83%-0,91%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Vontobel Fund - Eastern European Bond N EUR

Tiene como objetivo obtener los mejores rendimientos de la inversión en euros. El patrimonio del fondo será colocado teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, con un mínimo del 90% en diferentes obligaciones denominadas en divisas centroeuropeas y de Europa del Este.


Información sobre el fondo de inversión Vontobel Eastern European Bond

El fondo Vontobel Eastern European Bond, con ISIN, LU1683483801 de la gestora VONTOBEL MGMT pertenece a la categoría RF Europa Emergente dentro de los fondos de RF Europa Otros

Comisiones Vontobel Fund - Eastern European Bond N EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,09%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,83%
Comisión de reembolso0,30%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,91%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Europa Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Europa Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,15% 7,16% 7,68%
1 año 9,51% 9,33% 8,31%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -0,48%
2018-2,72%-0,48%-4,49%-0,20%2,55%
2019 - 1,42%3,17%1,07% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Oct 15, 2019
DFI (Jun 30, 2019) Oct 15, 2019
Folleto (May 31, 2019) Oct 15, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2019) Oct 15, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) Oct 15, 2019
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Oct 15, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,24
Beta0,85
Information Ratio-1,17
R-Squared84,73
Sharpe Ratio2,22
Standard Deviation4,03
Tracking Error1,71
Treynor Ratio10,56

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).