NN (L) Information Technology - R Cap EUR (hedged ii)

RHii | LU1687289303

NN INVESTMENT PARTNERS

€277,08
+6,10% 1M
+26,56% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0242142221
56,22M€0,60%-0,60%0,00€20,26%
P
LU0119200128
37,55M€1,50%-1,50%0,00€19,08%
X
LU0332192888
21,21M€2,00%-2,00%0,00€18,25%
PHii
LU0546912030
18,46M€1,50%-1,50%0,00€16,91%
X
LU0121174428
8,61M€2,00%-2,00%0,00€18,50%
P
LU0332192961
3,26M€1,50%-1,50%0,00€18,84%
R
LU1687289485
1,73M€0,75%-0,75%0,00€-
RHii
LU1687289303
0,49M€0,75%-0,75%0,00€-
R
LU1687289212
0,13M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Information Technology - R Cap EUR (hedged ii)

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de empresas tecnológicas de gran capitalización.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Information Technology

El fondo NN (L) Information Technology, con ISIN, LU1687289303 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS se sitúa en la posición entre los 41 fondos de la categoría RV Sector Tecnología

Comisiones NN (L) Information Technology - R Cap EUR (hedged ii)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Tecnología

Ver más fondos de la categoría RV Sector Tecnología de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 20,61% 45,91% 46,00%
1 año 5,24% 5,24% 10,26%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - 4,59%6,02%-17,63%
2019 - 17,59%3,88% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 19, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jul 19, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jul 19, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jul 19, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jul 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-5,52
Beta1,05
Information Ratio-1,24
R-Squared95,82
Sharpe Ratio0,44
Standard Deviation21,48
Tracking Error4,48
Treynor Ratio8,99

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).