RF Diversificada USD

DB Fixed Income Opportunities

DB Fixed Income Opportunities DPM UK (GBP) | LU1687305356

Deutsche Asset Management S.A.

19 Sep, 2018
98,11
0,24%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DB Fixed Income Opportunities WAM ADV (EUR) (LU1687305786)0,41M EUR97,92 EUR0,35%0,00%0 EUR
DB Fixed Income Opportunities ADV d (EUR) (LU0821077111)12,87M EUR94,93 EUR0,99%0,92%1 EUR
DB Fixed Income Opportunities ADV (EUR) (LU0654992311)37,03M EUR111,76 EUR0,99%0,92%1 EUR
DB Fixed Income Opportunities ADV (USD) (LU0654992402)73,82M USD118,96 USD0,99%0,90%1 USD
DB Fixed Income Opportunities DPM (EUR) (LU0654989283)48,55M EUR122,79 EUR0,35%0,01%5.000.000 EUR
DB Fixed Income Opportunities DPM (USD) (LU0654989366)122,72M USD131,00 USD0,35%0,34%4.297.400 USD

Estrategia DB Fixed Income Opportunities

The objective of the investment policy of the Sub-fund is to generate a return in USD for the USD-share classes and in EUR for the EUR-share classes. The fund’s investments will include fixedand floating-rate securities, deposits, money market instruments, convertible bonds, warrantlinked bonds and participation and dividendright certificates, certificates on investments whose underlying instruments are bonds, such as bond market indices and bond baskets and also in interest rate swaps and swaptions. In compliance with the investment limits specified in Clause 3 in the general section of the Sales Prospectus, the fund may use derivative techniques to achieve the investment objective, in particular derivatives on investments whose underlying instruments are bonds and currencies.


Información sobre el fondo de inversión DB Fixed Income Opportunities

El fondo DB Fixed Income Opportunities, con ISIN, LU1687305356 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. se sitúa en la posición 4 entre los 44 fondos de la categoría RF Diversificada USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 3,17% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,43% del patrimonio del fondo, que asciende a 313.443.309 GBP a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones DB Fixed Income Opportunities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,43%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad DB Fixed Income Opportunities

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-19

Rentabilidades absolutas al 2018-09-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2018-2,04%

Rendimiento mensual DB Fixed Income Opportunities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 31, 2018) Sep 04, 2018
Factsheet (Aug 30, 2018) Sep 04, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jul 26, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 04, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Feb 14, 2018