DNCA Invest Flex Inflation I EUR

I | LU1694789964

DNCA FINANCE

€99,89
-0,48% 1M
+1,13% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1694789964
224,61M€0,60%20,00%0,68%200.000,00€-
A
LU1694790038
6,75M€1,20%20,00%1,28%2.500,00€-
B
LU1694790202
3,94M€1,40%20,00%1,48%0,00€-
N
LU1694790384
2,38M€0,80%20,00%0,88%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia DNCA Invest Flex Inflation I EUR

The Sub-Fund seeks to provide, over the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Bloomberg Barclays World Govt Inflation Linked Bonds Hedged EUR (Bloomberg ticker : BCIW1E Index). Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary.


Información sobre el fondo de inversión DNCA Invest Flex Inflation

El fondo DNCA Invest Flex Inflation, con ISIN, LU1694789964 de la gestora DNCA FINANCE se sitúa en la posición entre los 11 fondos de la categoría Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - EUR Cubierto

Comisiones DNCA Invest Flex Inflation I EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito20,00%
Ratio total de gastos0,68%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - EUR Cubierto

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,21% 0,43% 3,75%
1 año -0,16% -0,16% 0,62%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018-1,52%-0,33%1,37%-0,48%-2,05%
2019 - 1,37% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) May 25, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) May 25, 2019
DFI (Feb 28, 2019) May 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) May 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 25, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) May 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,03
Beta0,43
Information Ratio-1,60
R-Squared23,85
Sharpe Ratio0,41
Standard Deviation2,09
Tracking Error2,29
Treynor Ratio2,03

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).