T. Rowe Price Funds SICAV - US Investment Grade Corporate Bond Fund I USD

I | LU1697876461

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD

€10,20
+0,08% 1M
+16,49% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU1697876461
12,35M€0,40%-0,42%0,00€-
Q
LU1697876206
0,13M€0,40%-0,42%0,00€-
A
LU1697876032
0,05M€0,75%-0,77%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia T. Rowe Price Funds SICAV - US Investment Grade Corporate Bond Fund I USD

To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price US Invtmnt Grd Corp Bd Fd

El fondo T. Rowe Price US Invtmnt Grd Corp Bd Fd, con ISIN, LU1697876461 de la gestora T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa USD dentro de los fondos de RF EEUU

Comisiones T. Rowe Price Funds SICAV - US Investment Grade Corporate Bond Fund I USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,42%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,58% 23,45% 15,90%
1 año 20,35% 18,78% 12,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - 1,11%1,20%
2019 - 7,08%2,37% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 22, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) Sep 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,42
Beta1,00
Information Ratio-0,38
R-Squared93,15
Sharpe Ratio3,11
Standard Deviation5,87
Tracking Error1,31
Treynor Ratio10,48

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).