A | LU1697877436
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
I LU1697877865 | 6,24M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | - |
Q LU1697877600 | 0,05M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | - |
A LU1697877436 | 0,04M€ | 1,60% | - | 1,62% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of, and income from, its investments.
Entre los fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,02% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,60% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,62% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | 1,66% | 3,37% | -2,78% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2018 | - | - | - | 4,80% | -6,20% |
Documento | Fecha actualización |
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DFI (Sep 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
Folleto (Aug 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 20, 2019 |
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) | Feb 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).