T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund
LU1697912878 · T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund QH EUR
12,02€
2023 €
4,70%
3A €Rentabilidad en el año
3,13%
Rentabilidad anualizada a 3 años
12,02€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+3,13%
Comisión (máxima):
0,750%
Categoría:
ISIN:
LU1697912878
Clases disponibles:
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2051222573 | 12,83$ | 5,49% | — | 0,750% | |||
| LU1873111105 | 11,70$ | 4,47% | — | 1,600% | |||
| LU1808916412 | 11,44€ | 3,33% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
| LU1697912878 | 12,02€ | 3,13% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1683326703 | 11,76€ | 2,19% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU2345992320 | 8.776,00¥ | — | — | 0,750% | |||
| LU0353120305 | 7,32$ | — | — | 0,000% | |||
| LU2190602628 | 10,58€ | — | 1.000€ | 0,548% | |||
| LU2372340732 | 872,00¥ | — | — | 0,548% | |||
| LU2444288430 | 9,54€ | — | 2.500.000€ | 0,620% | |||
| LU2133077110 | 10,93€ | — | 2.500.000€ | 0,750% | |||
| LU1923401951 | 11,83€ | -1,24% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1582322191 | 12,42€ | -1,36% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
| LU1936772158 | 11,25€ | -1,42% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1826489814 | 10,11€ | -1,43% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1721361845 | 11,35€ | -1,45% | 1.000€ | 0,548% | |||
| LU1721363205 | 10,94£ | -1,48% | — | 0,548% | |||
| LU1721363114 | 10,42$ | -1,52% | — | 0,548% | |||
| LU1956839218 | 11,08€ | -1,55% | 1.000€ | 0,623% | |||
| LU0230817925 | 15,91€ | -1,58% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
| LU1896777312 | 10,11$ | -1,61% | — | 0,750% | |||
| LU1569987610 | 12,38$ | -1,62% | — | 0,750% | |||
| Clase limpia | LU1127970256 |  | 19,38€ | -1,63% | 1.000€ | 0,750% | |
| LU1807408643 | 11,09£ | -1,66% | — | 0,750% | |||
| LU1823088627 | 11.312,00¥ | -1,74% | — | 0,750% | |||
| LU0230817339 |  | 13,02€ | -2,48% | 1.000€ | 1,600% | ||
| LU1721361761 | 9,88$ | -2,51% | — | 1,600% | |||
| LU1756323520 | 10.772,00¥ | -2,62% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,920%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2051222573 | 12,83$ | 5,49% | — | 0,750% | |||
| LU1873111105 | 11,70$ | 4,47% | — | 1,600% | |||
| LU1808916412 | 11,44€ | 3,33% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
| LU1697912878 | 12,02€ | 3,13% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1683326703 | 11,76€ | 2,19% | 1.000€ | 1,600% | |||
| LU2345992320 | 8.776,00¥ | — | — | 0,750% | |||
| LU0353120305 | 7,32$ | — | — | 0,000% | |||
| LU2190602628 | 10,58€ | — | 1.000€ | 0,548% | |||
| LU2372340732 | 872,00¥ | — | — | 0,548% | |||
| LU2444288430 | 9,54€ | — | 2.500.000€ | 0,620% | |||
| LU2133077110 | 10,93€ | — | 2.500.000€ | 0,750% | |||
| LU1923401951 | 11,83€ | -1,24% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1582322191 | 12,42€ | -1,36% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
| LU1936772158 | 11,25€ | -1,42% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1826489814 | 10,11€ | -1,43% | 1.000€ | 0,750% | |||
| LU1721361845 | 11,35€ | -1,45% | 1.000€ | 0,548% | |||
| LU1721363205 | 10,94£ | -1,48% | — | 0,548% | |||
| LU1721363114 | 10,42$ | -1,52% | — | 0,548% | |||
| LU1956839218 | 11,08€ | -1,55% | 1.000€ | 0,623% | |||
| LU0230817925 | 15,91€ | -1,58% | 2.500.000€ | 0,750% | |||
| LU1896777312 | 10,11$ | -1,61% | — | 0,750% | |||
| LU1569987610 | 12,38$ | -1,62% | — | 0,750% | |||
| Clase limpia | LU1127970256 | | 19,38€ | -1,63% | 1.000€ | 0,750% | |
| LU1807408643 | 11,09£ | -1,66% | — | 0,750% | |||
| LU1823088627 | 11.312,00¥ | -1,74% | — | 0,750% | |||
| LU0230817339 | | 13,02€ | -2,48% | 1.000€ | 1,600% | ||
| LU1721361761 | 9,88$ | -2,51% | — | 1,600% | |||
| LU1756323520 | 10.772,00¥ | -2,62% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.
Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.
Puedes contratar otras clases de este fondo en EBN Banco, Renta 4 Banco
Información
El objetivo del Fondo es proporcionar la revalorizacion de capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en una cartera ampliamente diversificada de renta variable y renta variable transferible relacionados con los valores de empresas domiciliadas o con las operaciones primaria en Japón.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
TOPIX TR JPY
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
785,8M€
Patrimonio de la clase
6,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,20%
Volatilidad
16,97%
Máxima caída
-20,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,13%
Volatilidad
18,11%
Máxima caída
-25,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,88%
Volatilidad
17,52%
Máxima caída
-25,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
30,3%
Tecnología
16,5%
Servicios de Comunicación
15,0%
Consumo Cíclico
12,5%
Salud
12,3%
Materiales Básicos
6,4%
Consumo Defensivo
3,2%
Inmobiliario
2,1%
Servicios Financieros
1,1%
Exposición regional
Japón
99,4%
País Desarrollado
99,4%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
36,6%
Giantcap
34,5%
Largecap
20,2%
Smallcap
7,8%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Keyence CorpJP3236200006 | 74.888.586€ | 5,56% |
Hoshizaki CorpJP3845770001 | 63.516.589€ | 4,72% |
Nippon Telegraph & Telephone CorpJP3735400008 | 62.579.187€ | 4,65% |
Suzuki Motor CorpJP3397200001 | 59.718.467€ | 4,43% |
SoftBank Group CorpJP3436100006 | 59.230.681€ | 4,40% |
Daikin Industries LtdJP3481800005 | 53.329.333€ | 3,96% |
Recruit Holdings Co LtdJP3970300004 | 40.507.030€ | 3,01% |
Fujitech Co LtdJP3818800009 | 39.473.712€ | 2,93% |
Daio Paper CorpJP3440400004 | 37.799.446€ | 2,81% |
SMS Co LtdJP3162350007 | 35.280.362€ | 2,62% |
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Puntuación y opiniones
Preguntas relacionadas
Consulta nuestra guía rápida de fondos
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.