NN (L) European High Yield - R Cap EUR

R | LU1703069531

NN INVESTMENT PARTNERS

€255,48
+0,65% 1M
+6,42% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IHii
LU0529383175
37,19M€0,72%-0,72%250.000,00€2,86%
I
LU0529382870
15,58M€0,72%-0,72%250.000,00€2,82%
P
LU0529381633
14,78M€1,00%-1,00%0,00€2,39%
P
LU0529381476
8,70M€1,00%-1,00%0,00€2,39%
R
LU1703069705
1,89M€0,60%-0,60%0,00€-
X
LU0529382011
0,72M€1,50%-1,50%0,00€1,88%
R
LU1703069531
0,08M€0,60%-0,60%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) European High Yield - R Cap EUR

Este fondo invierte principalmente en bonos de alto rendimiento denominados en monedas europeas. El fondo también podrá invertir, con carácter accesorio, en otros valores negociables (incluyendo hasta el 10% en warrants sobre valores mobiliarios).


Información sobre el fondo de inversión NN (L) European High Yield

El fondo NN (L) European High Yield, con ISIN, LU1703069531 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS se sitúa en la posición entre los 64 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Comisiones NN (L) European High Yield - R Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR

Ver más fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,63% 6,73% 7,23%
1 año 2,11% 1,64% 2,57%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - 1,80%-4,24%
2019 - 4,49%1,21% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Aug 24, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 24, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Aug 24, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Aug 24, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Aug 24, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Aug 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-2,37
Beta0,83
Information Ratio-1,47
R-Squared78,75
Sharpe Ratio0,54
Standard Deviation4,86
Tracking Error2,40
Treynor Ratio3,17

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).