NN (L) Euro Liquidity - R Cap EUR

R | LU1703070547

NN INVESTMENT PARTNERS

€256,30
-0,04% 1M
-0,05% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0546916965
38,34M€0,40%-0,40%0,00€-0,44%
X
LU0546917187
7,48M€0,60%-0,60%0,00€-0,46%
R
LU1703070547
7,13M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Euro Liquidity - R Cap EUR

El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad atractiva mediante la inversión en instrumentos del mercado monetario y depósitos en entidades de crédito. El horizonte de inversión recomendado es de al menos dos meses, con la intención de mantener la liquidez y la protección del capital invertido.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Euro Liquidity

El fondo NN (L) Euro Liquidity, con ISIN, LU1703070547 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR dentro de los fondos de Mercado Monetario Euro

Comisiones NN (L) Euro Liquidity - R Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,22% -0,44% -0,38%
1 año -0,45% -0,45% -0,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - -0,12%-0,11%-0,12%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 21, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 21, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Feb 21, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Feb 21, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Feb 21, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 21, 2019

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).