NN (L) Global Convertible Opportunities - R Acc EUR (Hedged I)

RHi | LU1703072592

NN INVESTMENT PARTNERS

€245,37
-0,21% 1M
+4,58% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IHi
LU1165177285
681,20M€0,72%-0,72%250.000,00€2,81%
RHi
LU1703072592
11,60M€0,60%-0,60%0,00€-
P
LU1341434014
11,50M€1,20%-1,20%0,00€-
PHi
LU1165177103
9,61M€1,20%-1,20%0,00€2,17%
R
LU1703072675
0,13M€0,60%-0,60%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Global Convertible Opportunities - R Acc EUR (Hedged I)

The Sub-Fund invests mainly in convertible bonds and equity linked securities issued by companies in all sectors located globally, including both developing and emerging markets. The Sub-Fund's investments, which include for a substantial proportion below investment grade and unrated bonds, are based on in-depth corporate analysis whereby the Sub-Fund seeks to anticipate both negative and positive developments in the companies’ financial and business strength, including its ability to meets its debt obligations. This Sub-Fund aims to beat the performance of the Benchmark Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index (USD hedged). The Benchmark is not used as basis for portfolio construction.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global Convertible Opportunities

El fondo NN (L) Global Convertible Opportunities, con ISIN, LU1703072592 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles

Comisiones NN (L) Global Convertible Opportunities - R Acc EUR (Hedged I)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto

Ver más fondos de la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,91% 6,45% 8,48%
1 año -2,96% -3,64% -0,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - 1,14%1,25%-7,37%
2019 - 3,84% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jun 19, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 19, 2019
DFI (Apr 30, 2019) Jun 19, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jun 19, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Jun 19, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jun 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-3,46
Beta1,05
Information Ratio-0,94
R-Squared79,52
Sharpe Ratio-0,36
Standard Deviation8,07
Tracking Error3,67
Treynor Ratio-2,78

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).