El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0272291401 | 31,69M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 15,75% |
| I LU0272292805 | 26,02M€ | 0,60% | - | 0,60% | 250.000,00€ | 15,75% |
| IHi LU0429746760 | 6,18M€ | 0,60% | - | 0,60% | 250.000,00€ | 13,81% |
| P LU0272290692 | 3,92M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 14,61% |
| X LU0272292474 | 1,43M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 14,03% |
| X LU0272290932 | 1,07M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 14,04% |
| XHi LU0429746687 | 0,12M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 12,31% |
| R LU1703074374 | 0,04M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos tansferibles emitidos por compañias constituidas, que cotizan operan en los Estados Unidos de América y susceptibles de generar una expansión de los beneficios superior a la media. Además, consiste en superar los resultados obtenidos por los títulos de mayor capitalización del mercado norteamericano y por los índices de mercado de referencia. El índice de referencia es el Russell 1000 Growth Index. La estrategia “bottom-up” consiste en seleccionar las acciones por medio de un análisis fundamental riguroso.
El fondo NN (L) US Growth Equity, con ISIN, LU1703074374 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS se sitúa en la posición entre los 52 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,75% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -1,03% | -2,61% | -2,41% |
| 1 año | 15,17% | 15,62% | 11,72% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | 10,35% | 9,44% | -13,88% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).