El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0272291401 | 22,62M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 16,00% |
| I LU0272292805 | 4,31M€ | 0,60% | - | 0,60% | 250.000,00€ | 15,98% |
| P LU0272290692 | 3,08M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 14,86% |
| X LU0272292474 | 1,64M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 14,27% |
| X LU0272290932 | 0,52M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 14,29% |
| XHi LU0429746687 | 0,06M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 11,91% |
| R LU1703074374 | 0,04M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
| IHi LU0429746760 | 0,01M€ | 0,60% | - | 0,60% | 250.000,00€ | 13,33% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones y/o títulos tansferibles emitidos por compañias constituidas, que cotizan operan en los Estados Unidos de América y susceptibles de generar una expansión de los beneficios superior a la media. Además, consiste en superar los resultados obtenidos por los títulos de mayor capitalización del mercado norteamericano y por los índices de mercado de referencia. El índice de referencia es el Russell 1000 Growth Index. La estrategia “bottom-up” consiste en seleccionar las acciones por medio de un análisis fundamental riguroso.
El fondo NN (L) US Growth Equity, con ISIN, LU1703074374 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS se sitúa en la posición entre los 54 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Growth
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,75% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 6,92% | 14,20% | 8,59% |
| 1 año | 14,14% | 14,14% | 11,06% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | 10,35% | 9,44% | -13,88% | |
| 2019 | - | 16,54% | 2,73% | 6,65% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Sep 30, 2019) | Oct 19, 2019 |
| Folleto (Jun 30, 2019) | Oct 19, 2019 |
| DFI (Apr 30, 2019) | Oct 19, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2019) | Oct 19, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Oct 19, 2019 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) | Oct 19, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).