Goldman Sachs Patrimonial Balanced - R Cap EUR

1.954,42
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
Este fondo está disponible en:

Este fondo está disponible en:

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

¿Dónde contratar este fondo?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Puedes contratar otras clases de este fondo en MyInvestor, Renta 4 Banco, Self Bank

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
50,00% MSCI ACWI NR EUR, 50,00% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.329,9M
Patrimonio de la clase
8,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Goldman Sachs Patrimonial Balanced
LU1703075934
Clases disponibles
2024+4,29%
5 años+5,28%
Riesgo4 / 7
Gastos0,890%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Goldman Sachs Patrimonial Balanced:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,25%
Volatilidad
7,72%
Máxima caída
-5,12%
Alpha
0,17
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
95,77
Tracking Error
2,10
Correlación
97,86
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
2,10%
Volatilidad
9,13%
Máxima caída
-15,23%
Alpha
-0,79
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
95,44
Tracking Error
1,94
Correlación
97,69
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
5,28%
Volatilidad
9,20%
Máxima caída
-15,23%
Alpha
0,22
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
94,56
Tracking Error
2,14
Correlación
97,24
Ratio de Información
0,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
10,4%
Finanzas
Servicios Financieros
6,6%
Salud
Salud
5,2%
Otros
Consumo Cíclico
4,4%
Materiales industriales
Industriales
4,0%
Otros
Consumo Defensivo
3,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,6%
Energía
Energía
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
37,1%
Estados Unidos
23,6%
Mercado Emergente
3,8%
Zona Euro
3,2%
Japón
2,8%
Asia Emergente
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Asia Desarrollada
2,0%
Reino Unido
1,4%
Canadá
1,0%
Australasia
0,8%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
48,9%
Acciones
40,1%
Otros activos
12,3%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-1,8%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
19,4%
Largecap
14,4%
Mediumcap
6,8%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EURLU2163089720
212.553.89415,99%
Beresford Nth Ameri Sus Eq-ZIE00BJV2ST24
159.512.86612,00%
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EURLU1922482994
132.137.6939,94%
GS Euro Cred-I Cap EURLU0555026250
111.868.2058,42%
10 Year Treasury Note Future Mar 24
103.419.6867,78%
GS Euro Bond-I Cap EURLU0555023588
92.339.9316,95%
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EURLU0555025526
85.976.6336,47%
GS Euromix Bond-I Cap EURLU0555024123
85.467.5476,43%
GS Global Sust EQ-I Cap EURLU0191250769
85.498.2916,43%
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EURLU1983362036
70.473.3215,30%
Datos a

Otros fondos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Más fondos de Goldman Sachs Asset Management B.V. ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en Mixtos Moderados EUR - Global

Más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.