Mirabaud - Discovery Europe ex UK N EUR Acc

132,94
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe ex UK Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
35,6M
Patrimonio de la clase
21,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Mirabaud - Discovery Europe ex UK
LU1708481368
Clases disponibles
2024+6,70%
5 años+9,90%
Riesgo6 / 7
Gastos1,080%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Mirabaud - Discovery Europe ex UK:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,43%
Volatilidad
16,14%
Máxima caída
-16,21%
Alpha
-13,02
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
77,39
Tracking Error
8,28
Correlación
87,97
Ratio de Información
-1,38
Rentabilidad anualizada
3,56%
Volatilidad
19,91%
Máxima caída
-32,82%
Alpha
-7,20
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
81,89
Tracking Error
9,04
Correlación
90,49
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
9,90%
Volatilidad
21,65%
Máxima caída
-32,82%
Alpha
-2,86
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
82,60
Tracking Error
9,71
Correlación
90,89
Ratio de Información
-0,17

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
22,6%
Finanzas
Servicios Financieros
21,4%
Tecnología
Tecnología
19,1%
Salud
Salud
9,4%
Otros
Consumo Cíclico
7,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,4%
Energía
Energía
3,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
90,5%
Zona Euro
49,8%
Europa (ex-Zona Euro)
35,0%
Reino Unido
4,6%
Estados Unidos
1,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
90,5%
Cash
9,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
48,7%
Mediumcap
30,9%
Microcap
10,8%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Cembra Money Bank AGCH0225173167
2.219.7195,80%
Uniphar PLCIE00BJ5FQX74
1.772.2484,63%
Credito EmilianoIT0003121677
1.754.1274,58%
Accelleron Industries AG Ordinary SharesCH1169360919
1.688.5854,41%
Carel Industries SpAIT0005331019
1.676.6284,38%
SUESS MicroTec SEDE000A1K0235
1.653.4194,32%
Brockhaus Capital Mgmt AG Ordinary SharesDE000A2GSU42
1.539.0514,02%
SOL SpAIT0001206769
1.524.6653,98%
Forbo Holding AGCH0003541510
1.519.2703,97%
PharmaNutra SpAIT0005274094
1.485.4173,88%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.