PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity Syst Hdg (USD) PA
17,39$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
0,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,830%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity
PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1711571619 | 18,32$ | 12,97% | — | 0,750% | |||
| LU1711572005 | 17,39$ | 12,12% | — | 0,750% | |||
| LU1711572690 | 14,86CHF | 8,90% | — | 0,550% | |||
| LU1711572856 | 14,77CHF | 8,67% | — | 0,750% | |||
| LU1711574472 | 16,57£ | 7,62% | — | 0,750% | |||
| LU1711570058 | 16,00€ | 6,93% | 5.000.000€ | 0,550% | |||
| LU1711570488 | 15,87€ | 6,82% | 1.000.000€ | 0,650% | |||
| LU1711574803 | 15,82£ | 6,82% | — | 0,750% | |||
| LU1711570215 | 15,74€ | 6,71% | 3.000€ | 0,750% | |||
| LU1711570306 | 13,60€ | 6,71% | 3.000€ | 0,750% | |||
| LU1711570645 | 14,91€ | 5,92% | 3.000€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1711572005
Clases disponibles
2025+4,20%
5 años+10,71%
Riesgo6 / 7
Gastos1,830%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,67%
Volatilidad
16,58%
Máxima caída
-7,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,12%
Volatilidad
19,89%
Máxima caída
-25,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,71%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,8%
Industriales
17,1%
Tecnología
12,4%
Consumo Cíclico
9,9%
Servicios de Comunicación
6,3%
Salud
5,2%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios Públicos
3,9%
Energía
3,7%
Consumo Defensivo
2,7%
Inmobiliario
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
94,0%
Zona Euro
91,8%
Estados Unidos
1,7%
Reino Unido
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
104,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-4,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,7%
Largecap
25,0%
Mediumcap
20,2%
Smallcap
8,0%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro Stoxx50 Fut Dec24DE000C6XKBY2 | 25.469.431$ | 10,49% |
SAP SEDE0007164600 | 11.645.276$ | 4,80% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 10.872.292$ | 4,48% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 6.755.656$ | 2,78% |
Allianz SEDE0008404005 | 5.893.575$ | 2,43% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 5.583.399$ | 2,30% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 5.372.630$ | 2,21% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 4.950.629$ | 2,04% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 4.865.816$ | 2,00% |
Sanofi SAFR0000120578 | 4.472.773$ | 1,84% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.