PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity Syst Hdg (USD) PA

16,51$
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
1,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,830%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity
LU1711572005
Clases disponibles
2024+15,23%
5 años+11,34%
Riesgo6 / 7
Gastos1,830%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo PrivilEdge - JPMorgan Eurozone Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
28,96%
Volatilidad
16,58%
Máxima caída
-7,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,46%
Volatilidad
19,89%
Máxima caída
-25,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,34%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
23,7%
Materiales industriales
Industriales
15,9%
Tecnología
Tecnología
13,8%
Otros
Consumo Cíclico
12,6%
Energía
Energía
6,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,1%
Otros
Consumo Defensivo
3,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,4%
Salud
Salud
1,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
92,5%
Zona Euro
91,4%
Reino Unido
0,6%
Estados Unidos
0,6%
Europa Emergente
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
106,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-6,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
37,4%
Largecap
33,4%
Mediumcap
17,5%
Smallcap
4,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
MSCI Europe Index Net Total Return Future Mar 24DE000C59R8X3
21.037.809$13,36%
ASML Holding NVNL0010273215
10.355.784$6,57%
SAP SEDE0007164600
5.303.269$3,37%
TotalEnergies SEFR0000120271
4.490.465$2,85%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
4.341.141$2,76%
L'Oreal SAFR0000120321
3.463.562$2,20%
Allianz SEDE0008404005
3.443.448$2,19%
Schneider Electric SEFR0000121972
3.252.306$2,06%
Air Liquide SAFR0000120073
2.977.490$1,89%
Airbus SENL0000235190
2.557.660$1,62%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.