PrivilEdge T. Rowe Price European High Yield Bond M EUR Acc

M | LU1711575958

LOMBARD ODIER IM

€10,01
+1,72% 1M
+9,24% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
M
LU1711575958
6,10M€0,80%-0,80%0,00€-
N
LU1711576170
3,80M€0,70%-0,70%0,00€-
MH
LU1711578200
3,35M€0,80%-0,80%0,00€-
M
LU1711576097
2,69M€0,80%-0,80%0,00€-
MH
LU1711577061
2,53M€0,80%-0,80%0,00€-
NH
LU1711578465
0,85M€0,70%-0,70%0,00€-
PH
LU1711577574
0,77M€0,80%-0,80%0,00€-
PH
LU1711578622
0,33M€0,80%-0,80%0,00€-
P
LU1711576337
0,19M€0,80%-0,80%0,00€-
I
LU1711575529
0,07M€0,60%-0,60%5,00M€-
MH
LU1711579604
0,06M€0,80%-0,80%0,00€-
IH
LU1711578036
0,06M€0,60%-0,60%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia PrivilEdge T. Rowe Price European High Yield Bond M EUR Acc

The Sub-Fund’s objective is to achieve regular income by investing principally in below investment grade corporate debt securities that are denominated in European currencies. Specifically, the Sub-Fund will invest at least 80% of its net assets in below investment grade debt securities issued by companies and denominated in EUR or GBP. Portfolio debt securities can include fixed and floating rate bonds as well as other transferable debt securities of any type, including Coco Bonds (up to 5% of the Sub-Fund's assets). However, equities, preferred stocks and convertible bonds are excluded.


Información sobre el fondo de inversión PrivilEdge TRowe Price Eur Hi Yld Bd

El fondo PrivilEdge TRowe Price Eur Hi Yld Bd, con ISIN, LU1711575958 de la gestora LOMBARD ODIER IM pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento

Comisiones PrivilEdge T. Rowe Price European High Yield Bond M EUR Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Bonos Alto Rendimiento EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,47% 16,99% 11,00%
1 año 2,66% 2,80% 3,13%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - -1,15%
2018-8,26%-1,15%-1,72%0,45%-5,99%
2019 - 5,90%2,76% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 18, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Jul 18, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 18, 2019
DFI (May 31, 2018) Jul 18, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jul 18, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2014) Jul 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-3,38
Beta1,11
Information Ratio-0,97
R-Squared80,03
Sharpe Ratio0,52
Standard Deviation6,46
Tracking Error2,94
Treynor Ratio3,04

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).