JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)

LU1727353804 · JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I2 (acc) - EUR
97,55
YTD
-29,06%
Rentabilidad en el año
3A
-0,83%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
97,55
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,83%
Comisiones:
0,500%
ISIN:
LU1727353804
Clases disponibles:
Ver 14 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,670%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Proporcionar rentabilidad invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos convertibles y warrants, en todo el mundo. El Fondo puede mantener directamente bonos y acciones de manera limitada.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
697,1M
Patrimonio de la clase
191,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-31,17%
Volatilidad
15,12%
Máxima caída
-27,20%
Alpha
1,61
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-1,63
R Cuadrado
79,06
Tracking Error
4,21
Correlación
88,92
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
-0,83%
Volatilidad
15,39%
Máxima caída
-27,20%
Alpha
1,05
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
92,23
Tracking Error
3,69
Correlación
96,04
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
0,4%

Exposición regional

Estados Unidos
0,4%
País Desarrollado
0,4%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Convertible
91,4%
Acciones preferentes
5,4%
Cash
2,7%
Acciones
0,4%
Bonos
0,1%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Southwest Airlines Co. 1.25% 1.25%
31.586.3033,61%
JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)LU0836346931
28.427.3453,25%
Barclays Bank plc 0% 0%
27.352.1043,12%
Microchip Technology Incorporated 1.625% 1.625%
26.707.0723,05%
Amadeus IT Group SA 1.5% 1.5%XS2154448059
24.906.4652,85%
Sika AG 0.15% 0.15%CH0413990240
24.806.2442,83%
Barclays Bank plc 0% 0%
24.332.2212,78%
Live Nation Entertainment, Inc. 2.5% 2.5%
23.793.2282,72%
Wuxi Apptec Co Ltd. 0% 0%XS2045749798
22.903.2722,62%
Ford Motor Company 0% 0%
22.878.4552,61%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.