Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core

LU1730856991 · Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core R EUR
186,13
2023 €
6,10%
Rentabilidad en el año
3A €
0,38%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
186,13
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,38%
Comisión (máxima):
2,100% + 15,000%
ISIN:
LU1730856991
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
2,660%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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0
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Información

The Sub-Fund’s objective is to outperform its benchmark through exposure to equity markets, primarily in the Eurozone, by selecting securities on a discretionary basis in an investment scope comparable to its benchmark. The Sub-Fund is actively managed. Environmental, social and governance (ESG) criteria are one of the components subject to management, although their weighting in the final decision is not defined beforehand.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
114,1M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,100%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Edmond de Rothschild Fund - Equity Euro Core:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,94%
Volatilidad
16,95%
Máxima caída
-15,75%
Alpha
2,38
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
93,04
Tracking Error
5,99
Correlación
96,46
Ratio de Información
0,75
Rentabilidad anualizada
0,38%
Volatilidad
20,88%
Máxima caída
-25,47%
Alpha
-4,75
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
94,15
Tracking Error
5,15
Correlación
97,03
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
-0,11%
Volatilidad
17,67%
Máxima caída
-27,04%
Alpha
-4,49
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
93,62
Tracking Error
4,61
Correlación
96,76
Ratio de Información
-1,05

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
23,0%
Finanzas
Servicios Financieros
18,9%
Energía
Energía
13,7%
Salud
Salud
11,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,8%
Tecnología
Tecnología
5,3%
Otros
Consumo Cíclico
5,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
95,7%
Zona Euro
82,1%
Reino Unido
6,2%
Europa (ex-Zona Euro)
5,6%
Estados Unidos
1,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,7%
Cash
4,8%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
-0,6%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
34,2%
Giantcap
32,2%
Mediumcap
29,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ThalesFR0000121329
4.287.7563,59%
Airbus SENL0000235190
4.131.2843,46%
SAP SEDE0007164600
4.100.0273,43%
Koninklijke KPN NVNL0000009082
4.078.0523,41%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
3.987.3313,34%
TotalEnergies SEFR0000120271
3.913.5193,28%
FinecoBank SpAIT0000072170
3.825.1113,20%
Gaztransport et technigaz SAFR0011726835
3.770.8643,16%
Shell PLCGB00BP6MXD84
3.735.5833,13%
Linde PLCIE00BZ12WP82
3.612.5403,02%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.