NN (L) Green Bond

LU1738491338 · NN (L) Green Bond - X Cap EUR
202,62
2022 €
-17,98%
Rentabilidad en el año
3A €
-6,58%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
202,62
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-6,58%
Comisiones:
0,750%
ISIN:
LU1738491338
Clases disponibles:
Ver 7 más
Gastos corrientes:
0,950%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

This Sub-Fund aims to generate returns by actively investing at least 75% and, with effect from 31 October 2022, 85% of its net assets in green bonds mainly denominated in Euro. Green bonds are any type of bond instruments where the proceeds will be applied to finance or re-finance in part or in full new and/or existing projects that are beneficial to the environment. These bonds are mainly issued by supra-nationals, sub-sovereigns, agencies and corporates pursuing policies of sustainable development while observing environmental, social and governance principles.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro GrnBd 10% Cap TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.920,2M
Patrimonio de la clase
3,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,950%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo NN (L) Green Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-19,37%
Volatilidad
12,17%
Máxima caída
-22,62%
Alpha
0,64
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
-1,72
R Cuadrado
98,45
Tracking Error
3,47
Correlación
99,22
Ratio de Información
-1,27
Rentabilidad anualizada
-6,58%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-0,50
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,35
Tracking Error
2,87
Correlación
98,16
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
92,8%
Convertible
5,0%
Cash
2,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333
62.283.7774,74%
European Union 0.4%EU000A3K4C42
38.331.0402,92%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0013552060
33.004.0362,51%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%BE0000346552
29.460.9062,24%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030732
29.285.0922,23%
Ireland (Republic Of) 1.35%IE00BFZRQ242
26.748.1382,04%
France (Republic Of) 0.5%FR0014002JM6
25.130.5371,91%
Italy (Republic Of) 1.5%IT0005438004
22.488.4471,71%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%XS2331327564
18.700.6261,42%
European Union 1.25%EU000A3K4DG1
17.511.9641,33%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.