AXA World Funds - Global Small Cap Equity QI A Distribution EUR
102,52€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
S&P Global Small NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
103,6M€
Patrimonio de la clase
6,7M€
Fecha de inicio
10/01/2018
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,010%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,500%
AXA World Fund - Global Small Cap Equity QI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0868753491 |  | 205,84$ | 2,08% | — | 0,700% | ||
| LU0868490466 |  2 más Más distribuidores   | 98,65€ | 1,79% | 0€ | 1,750% | ||
| LU0868491274 | | 198,76$ | 1,78% | — | 0,900% | ||
| LU0868490979 | | 221,45€ | 1,78% | 0€ | 0,900% | ||
| LU1740841140 | | 102,52€ | 0,92% | 0€ | 1,750% | ||
| LU0868490383 | 2 más Más distribuidores | 198,37€ | 0,92% | 0€ | 1,750% | ||
| LU0868490201 | 2 más Más distribuidores | 178,04$ | 0,92% | — | 1,750% | ||
| LU0868490540 | 1 más Más distribuidores | 185,94€ | 0,42% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU1740841140
Clases disponibles
2025+4,65%
5 años-2,45%
Riesgo6 / 7
Gastos2,010%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Fund - Global Small Cap Equity QI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,72%
Volatilidad
12,71%
Máxima caída
-14,01%
Alpha
1,76
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
79,61
Tracking Error
5,45
Correlación
89,23
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
0,92%
Volatilidad
15,53%
Máxima caída
-22,22%
Alpha
-11,23
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
90,58
Tracking Error
5,82
Correlación
95,17
Ratio de Información
-1,89
Rentabilidad anualizada
-2,45%
Volatilidad
16,76%
Máxima caída
-39,08%
Alpha
-11,13
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
84,18
Tracking Error
7,84
Correlación
91,75
Ratio de Información
-1,44
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,8%
Industriales
17,5%
Servicios Financieros
15,9%
Consumo Cíclico
11,5%
Salud
10,2%
Materiales Básicos
7,6%
Inmobiliario
4,9%
Consumo Defensivo
4,7%
Servicios de Comunicación
3,0%
Energía
2,5%
Servicios Públicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Estados Unidos
59,8%
Japón
12,3%
Zona Euro
6,8%
Europa (ex-Zona Euro)
6,7%
Australasia
4,8%
Reino Unido
4,1%
Canadá
3,5%
Asia Desarrollada
0,8%
Iberoamérica
0,6%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
46,6%
Mediumcap
33,8%
Microcap
18,6%
Giantcap
0,3%
Largecap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Comfort Systems USA Inc | 1.600.932€ | 1,12% |
Viatris Inc | 1.268.727€ | 0,89% |
Biogen Inc | 1.269.334€ | 0,89% |
Zoom Communications Inc | 1.161.904€ | 0,81% |
Skyworks Solutions Inc | 1.142.095€ | 0,80% |
Sterling Infrastructure Inc | 1.117.450€ | 0,78% |
East West Bancorp Inc | 1.113.130€ | 0,78% |
Alcoa Corp | 1.103.075€ | 0,77% |
Docusign Inc | 1.065.796€ | 0,75% |
Invesco Ltd | 1.056.309€ | 0,74% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.